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首页 > 基金> 百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式

(012947)
净值：
1.0549
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1382 2025-07-23
  • 净值走势
百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-231.0549-0.12%
2025-07-221.0562-0.07%
2025-07-211.0569-0.07%
2025-07-181.05760.01%
2025-07-171.05750.02%
2025-07-161.0573-0.03%
2025-07-151.05760.23%
2025-07-141.0552-0.05%
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基金情况

基金全称 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.37亿元 份额规模 6.0367亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 7.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-103.220.12637,372,127.42
2025-03-31-101.880.07639,112,161.35
2024-12-31-130.870.10647,446,439.22
2024-09-30-123.930.12531,439,259.74
2024-06-30-138.590.07530,170,896.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-04-李泉145114.33
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