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首页 > 基金> 百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式

(012947)
净值：
1.0654
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1377 2025-06-06
  • 净值走势
百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.06540.10%
2025-06-051.06430.06%
2025-06-041.06370.06%
2025-06-031.0631-0.06%
2025-05-301.06370.13%
2025-05-291.0623-0.11%
2025-05-281.0635-0.05%
2025-05-271.0640-0.08%
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基金情况

基金全称 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.39亿元 份额规模 6.0367亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.03%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 7.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.880.07639,112,161.35
2024-12-31-130.870.10647,446,439.22
2024-09-30-123.930.12531,439,259.74
2024-06-30-138.590.07530,170,896.96
2024-03-31-88.410.12519,805,184.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-04-李泉140414.28
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