基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝裕混合C(012946) |
净值：
1.0721
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0721 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 50,587.00 | 3,971,079.50 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,400.00 | 3,642,336.00 | 1.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 117,100.00 | 3,201,514.00 | 0.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 419,000.00 | 2,941,380.00 | 0.89 |
| 601877 | 正泰电器 | 122,988.00 | 2,896,367.40 | 0.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 100,000.00 | 2,582,000.00 | 0.78 |
| 600968 | 海油发展 | 614,000.00 | 2,468,280.00 | 0.75 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 102,400.00 | 2,446,336.00 | 0.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 83,300.00 | 2,339,064.00 | 0.71 |
| 000739 | 普洛药业 | 143,600.00 | 2,159,744.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,777,453.25 | 14.73 | 65.38 |
| 金融业 | 4,940,048.52 | 1.49 | 6.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,446,834.78 | 1.34 | 5.96 |
| 采矿业 | 4,016,430.00 | 1.21 | 5.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,673,644.16 | 1.11 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,490,679.20 | 0.75 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,446,336.00 | 0.74 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500,241.00 | 0.45 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 1,146,081.84 | 0.35 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 612,612.00 | 0.18 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 554,050.00 | 0.17 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.62 | 87.27 | 1.91 | 331,250,105.85 |
| 2024-12-31 | 23.44 | 97.19 | 1.96 | 358,097,163.84 |
| 2024-09-30 | 22.63 | 102.40 | 1.71 | 408,772,902.27 |
| 2024-06-30 | 22.49 | 107.39 | 1.64 | 422,591,489.93 |
| 2024-03-31 | 23.40 | 100.22 | 1.85 | 449,825,680.77 |
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