基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝裕混合C(012946) |
净值：
1.1213
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1213 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 92,900.00 | 2,302,062.00 | 1.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,500.00 | 2,143,870.00 | 1.24 |
| 000001 | 平安银行 | 152,102.00 | 1,835,871.14 | 1.06 |
| 002142 | 宁波银行 | 59,900.00 | 1,638,864.00 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 21,787.00 | 1,573,021.40 | 0.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 205,400.00 | 1,499,420.00 | 0.86 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 56,600.00 | 1,378,210.00 | 0.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,376,130.00 | 0.79 |
| 605090 | 九丰能源 | 48,900.00 | 1,262,109.00 | 0.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 35,600.00 | 1,246,000.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,538,734.19 | 14.14 | 62.77 |
| 金融业 | 4,492,757.14 | 2.59 | 11.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,892,781.76 | 1.67 | 7.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,617,626.64 | 0.93 | 4.14 |
| 采矿业 | 1,508,630.00 | 0.87 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,435,899.00 | 0.83 | 3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,378,210.00 | 0.79 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 495,182.00 | 0.29 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406,296.00 | 0.23 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 196,050.00 | 0.11 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,248.00 | 0.07 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.98 | 89.79 | 2.78 | 173,537,833.54 |
| 2025-03-31 | 24.62 | 87.27 | 1.91 | 331,250,105.85 |
| 2024-12-31 | 23.44 | 97.19 | 1.96 | 358,097,163.84 |
| 2024-09-30 | 22.63 | 102.40 | 1.71 | 408,772,902.27 |
| 2024-06-30 | 22.49 | 107.39 | 1.64 | 422,591,489.93 |
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