基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳睿六个月持有混合C(012944) |
净值：
1.1931
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1931 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,257,400.00 | 96,323,258.00 | 2.56 |
| 00941 | 中国移动 | 975,500.00 | 77,484,789.30 | 2.06 |
| 01816 | 中广核电力 | 31,374,000.00 | 76,392,756.53 | 2.03 |
| 601985 | 中国核电 | 7,758,600.00 | 72,310,152.00 | 1.92 |
| 600025 | 华能水电 | 7,545,900.00 | 72,063,345.00 | 1.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 156,100.00 | 71,604,763.69 | 1.90 |
| 600674 | 川投能源 | 4,396,300.00 | 70,516,652.00 | 1.88 |
| 03690 | 美团-W | 487,000.00 | 55,648,192.15 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,147,000.00 | 41,866,500.00 | 1.11 |
| 600886 | 国投电力 | 1,622,300.00 | 23,912,702.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,720,207.00 | 6.67 | 63.35 |
| 制造业 | 96,413,025.37 | 2.56 | 24.36 |
| 采矿业 | 41,866,500.00 | 1.11 | 10.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,759,742.66 | 0.18 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.92 | 60.94 | 0.93 | 3,759,673,775.51 |
| 2025-03-31 | 17.04 | 54.67 | 1.16 | 2,398,728,002.17 |
| 2024-12-31 | 15.05 | 64.75 | 4.55 | 1,146,130,084.33 |
| 2024-09-30 | 25.24 | 97.80 | 2.35 | 849,094,022.78 |
| 2024-06-30 | 29.94 | 103.15 | 3.36 | 834,679,192.99 |
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