首页 > 基金> 创金合信尊泓债券C(012939)

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创金合信尊泓债券C

(012939)

净值：

1.0011

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0989

2025-09-04

净值走势

创金合信尊泓债券C(012939)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0011	-0.02%
2025-09-03	1.0013	0.11%
2025-09-02	1.0002	0.02%
2025-09-01	1.0000	0.05%
2025-08-29	0.9995	0.04%
2025-08-28	0.9991	-0.12%
2025-08-27	1.0003	-0.02%
2025-08-26	1.0005	0.04%

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基金情况

基金全称	创金合信尊泓债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	成念良
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0008亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-0.20%
最近三月	-0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	0.88%
最近两年	3.70%

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基金要闻

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创金合信尊泓债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	102.57	0.08	4,923,259,146.27
2025-03-31	-	99.20	0.06	4,924,165,471.10
2024-12-31	-	99.78	0.27	1,473,677,651.88
2024-09-30	-	106.73	0.20	1,457,494,352.41
2024-06-30	-	100.08	0.20	1,453,496,877.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-22	-	成念良	226	0.09
2021-07-14	2025-01-22	张贺章	1288	10.08

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基金公告

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