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首页 > 基金> 大成惠业一年定开债发起式(012937)
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大成惠业一年定开债发起式

(012937)
净值：
1.0247
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1447 2025-09-03
  • 净值走势
大成惠业一年定开债发起式(012937)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.02470.04%
2025-09-021.02430.00%
2025-09-011.02430.02%
2025-08-291.02410.00%
2025-08-281.0241-0.03%
2025-08-271.02440.02%
2025-08-261.02420.01%
2025-08-251.02410.04%
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基金情况

基金全称 大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.02亿元 份额规模 38.9691亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 7.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.920.584,002,114,117.32
2025-03-31-113.670.283,961,115,093.11
2024-12-31-122.771.102,955,692,338.58
2024-09-30-126.430.182,917,672,352.69
2024-06-30-115.840.132,961,572,629.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-方锐5404.65
2022-01-202024-03-21张俊杰79110.20
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