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首页 > 基金> 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)
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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)

(012936)
净值：
0.6117
日增长率：
0.74%
累计净值：0.6117 2025-05-29
  • 净值走势
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-290.61170.74%
2025-05-280.60720.10%
2025-05-270.6066-0.20%
2025-05-260.6078-0.23%
2025-05-230.6092-0.47%
2025-05-220.6121-0.52%
2025-05-210.61530.33%
2025-05-200.61330.79%
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基金情况

基金全称 民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 代宏坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 2.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.64%
最近一月 2.09%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.31%
最近两年 -19.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源83,600.001,026,608.000.35
600348华阳股份33,300.00608,391.000.21
600188兖矿能源11,700.00586,989.000.20
600123兰花科创13,100.00204,229.000.07
601225陕西煤业4,500.00102,465.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业2,528,682.000.87100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.135.51122,928,735.66
2024-12-31-4.003.78126,598,977.41
2024-09-30--9.29143,409,439.59
2024-06-30--6.07142,579,114.65
2024-03-31--11.58152,485,103.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-24-代宏坤3454.40
2021-12-222024-06-24苏辛915-41.41
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