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首页 > 基金> 平安双季盈6个月持有债券A(012931)
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平安双季盈6个月持有债券A

(012931)
净值：
1.1303
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1303 2025-04-30
  • 净值走势
平安双季盈6个月持有债券A(012931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13030.05%
2025-04-291.12970.11%
2025-04-281.12850.03%
2025-04-251.1282-0.01%
2025-04-241.1283-0.02%
2025-04-231.1285-0.04%
2025-04-221.12890.01%
2025-04-211.1288-0.03%
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基金情况

基金全称 平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.64亿元 份额规模 4.1276亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.50%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 7.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.900.671,294,274,194.05
2024-12-31-124.911.142,077,333,350.75
2024-09-30-126.041.422,901,519,919.84
2024-06-30-114.810.482,479,799,026.88
2024-03-31-104.110.761,658,513,419.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-29-张恒122012.68
2021-11-162023-01-19张文平4293.48
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