基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值先锋股票(012930) |
净值：
0.9542
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：0.9542 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 21,115,081.00 | 425,257,731.34 | 11.10 |
| 301035 | 润丰股份 | 6,857,280.00 | 382,499,078.40 | 9.98 |
| 603345 | 安井食品 | 4,768,177.00 | 380,500,524.60 | 9.93 |
| 603658 | 安图生物 | 9,093,168.00 | 379,003,242.24 | 9.89 |
| 002928 | 华夏航空 | 51,455,725.00 | 375,626,792.50 | 9.80 |
| 002180 | 纳思达 | 15,440,150.00 | 373,806,031.50 | 9.76 |
| 300855 | 图南股份 | 14,973,889.00 | 337,062,241.39 | 8.80 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,404,400.00 | 311,898,768.00 | 8.14 |
| 688232 | 新点软件 | 8,635,578.00 | 280,656,285.00 | 7.32 |
| 688029 | 南微医学 | 3,582,368.00 | 236,078,051.20 | 6.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,973,170,500.32 | 77.60 | 81.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,657,345.22 | 9.80 | 10.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280,718,528.62 | 7.33 | 7.73 |
| 住宿和餐饮业 | 10,140.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,241.60 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 1,812.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.73 | 4.51 | 1.22 | 3,831,491,651.04 |
| 2024-12-31 | 94.74 | 4.24 | 1.25 | 4,079,597,612.38 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 3.83 | 1.50 | 4,483,872,273.78 |
| 2024-06-30 | 94.75 | 4.88 | 0.50 | 4,263,858,578.56 |
| 2024-03-31 | 94.39 | 4.42 | 1.33 | 5,190,465,689.78 |
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