基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新时代混合美元现汇(QDII)(012924) |
净值：
0.2270
|
日增长率：
-4.62%
|
累计净值：0.2270 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 6,747.00 | 7,630,770.73 | 5.90 |
| MSFT | 微软 | 1,831.00 | 6,519,750.14 | 5.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,500.00 | 6,199,050.00 | 4.79 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 1,115.00 | 5,891,315.55 | 4.55 |
| AVGO | 博通 | 2,569.00 | 5,069,325.72 | 3.92 |
| 300502 | 新易盛 | 39,800.00 | 5,055,396.00 | 3.91 |
| 300476 | 胜宏科技 | 37,400.00 | 5,025,812.00 | 3.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 109,000.00 | 4,443,293.99 | 3.43 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3,215.00 | 4,055,915.65 | 3.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 67,800.00 | 3,706,721.09 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 85,005,871.90 | 65.68 | 69.62 |
| 通信服务 | 14,542,597.62 | 11.24 | 11.91 |
| 非必需消费品 | 11,821,032.35 | 9.13 | 9.68 |
| 材料 | 4,999,346.38 | 3.86 | 4.09 |
| 工业 | 4,184,886.52 | 3.23 | 3.43 |
| 金融 | 1,552,428.00 | 1.20 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.14 | 8.41 | 129,428,268.29 |
| 2025-03-31 | 49.77 | 0.15 | 46.06 | 125,288,227.80 |
| 2024-12-31 | 77.29 | 0.20 | 20.55 | 131,655,639.40 |
| 2024-09-30 | 68.52 | 0.19 | 20.93 | 133,733,049.62 |
| 2024-06-30 | 78.15 | 0.20 | 26.52 | 127,980,124.53 |
微信公众号
证券之星APP
