基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920) |
净值：
1.2915
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.2915 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 33,704.00 | 47,847,449.36 | 5.91 |
| AVGO | 博通 | 24,471.00 | 40,782,356.87 | 5.03 |
| NVDA | 英伟达 | 40,923.00 | 39,504,209.25 | 4.88 |
| MSFT | 微软 | 12,667.00 | 38,379,877.57 | 4.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 75,300.00 | 29,077,748.60 | 3.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 904,800.00 | 28,906,894.22 | 3.57 |
| TSLA | 特斯拉 | 9,466.00 | 27,479,452.07 | 3.39 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 28,514.00 | 22,638,940.65 | 2.79 |
| 600941 | 中国移动 | 183,500.00 | 21,682,360.00 | 2.68 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 44,844.00 | 21,665,587.73 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 448,139,256.88 | 55.32 | 67.89 |
| 非必需消费品 | 77,890,031.52 | 9.61 | 11.80 |
| 电信服务 | 69,455,207.55 | 8.57 | 10.52 |
| 工业 | 23,335,096.19 | 2.88 | 3.54 |
| 金融 | 19,630,530.40 | 2.42 | 2.97 |
| 公用事业 | 14,399,443.84 | 1.78 | 2.18 |
| 必需消费品 | 2,719,948.66 | 0.34 | 0.41 |
| 保健 | 2,676,380.00 | 0.33 | 0.41 |
| 材料 | 1,691,825.00 | 0.21 | 0.26 |
| 其他-GICS未分类 | 141,327.60 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.47 | 0.12 | 11.82 | 810,093,829.08 |
| 2024-09-30 | 86.17 | - | 9.52 | 299,234,169.23 |
| 2024-06-30 | 74.18 | - | 20.92 | 247,628,656.72 |
| 2024-03-31 | 73.32 | - | 11.34 | 215,299,116.27 |
| 2023-12-31 | 78.64 | - | 16.30 | 219,378,353.62 |
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