基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920) |
净值：
2.0426
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：2.0426 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AVGO | 博通 | 46,869.00 | 92,485,102.11 | 7.02 |
| CLS | 天弘科技 | 71,300.00 | 79,679,820.98 | 6.04 |
| 300502 | 新易盛 | 521,740.00 | 66,271,414.80 | 5.03 |
| NVDA | 英伟达 | 58,266.00 | 65,898,101.01 | 5.00 |
| MSFT | 微软 | 17,659.00 | 62,879,447.17 | 4.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 961,700.00 | 40,949,186.00 | 3.11 |
| APH | 安费诺 | 52,686.00 | 37,244,352.46 | 2.83 |
| AMD | 超威半导体 | 35,130.00 | 35,685,241.59 | 2.71 |
| 002602 | ST华通 | 3,033,620.00 | 33,612,509.60 | 2.55 |
| ZS | Zscaler Inc | 11,486.00 | 25,813,301.97 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 857,476,147.01 | 65.05 | 69.29 |
| 电信服务 | 184,059,869.78 | 13.96 | 14.87 |
| 保健 | 55,160,572.34 | 4.18 | 4.46 |
| 非必需消费品 | 47,949,978.33 | 3.64 | 3.87 |
| 金融 | 33,075,574.30 | 2.51 | 2.67 |
| 材料 | 27,025,040.19 | 2.05 | 2.18 |
| 工业 | 22,426,580.60 | 1.70 | 1.81 |
| 必需消费品 | 5,479,383.44 | 0.42 | 0.44 |
| 房地产 | 4,912,218.68 | 0.37 | 0.40 |
| 其他-GICS未分类 | 36,415.66 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.72 | 0.08 | 7.83 | 1,318,156,469.56 |
| 2025-03-31 | 72.46 | 0.08 | 22.50 | 1,266,560,524.98 |
| 2024-12-31 | 75.47 | 0.12 | 11.82 | 810,093,829.08 |
| 2024-09-30 | 86.17 | - | 9.52 | 299,234,169.23 |
| 2024-06-30 | 74.18 | - | 20.92 | 247,628,656.72 |
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