基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优势领航1年持有混合C(012918) |
净值：
0.7700
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.7700 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 364,200.00 | 21,023,967.63 | 5.02 |
| 01478 | 丘钛科技 | 2,556,000.00 | 19,346,836.86 | 4.62 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,188,500.00 | 15,165,260.00 | 3.62 |
| 00762 | 中国联通 | 1,732,000.00 | 14,689,325.82 | 3.50 |
| 603296 | 华勤技术 | 181,181.00 | 14,617,683.08 | 3.49 |
| 01530 | 三生制药 | 646,000.00 | 13,932,680.91 | 3.32 |
| 688536 | 思瑞浦 | 100,275.00 | 13,910,148.00 | 3.32 |
| 000338 | 潍柴动力 | 866,300.00 | 13,323,694.00 | 3.18 |
| 00867 | 康哲药业 | 1,132,000.00 | 12,387,928.80 | 2.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 122,200.00 | 12,236,143.84 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,161,216.15 | 43.45 | 86.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,872,242.17 | 4.02 | 8.04 |
| 采矿业 | 8,134,064.00 | 1.94 | 3.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,649,108.00 | 0.63 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.00 | - | 5.79 | 419,210,773.31 |
| 2025-03-31 | 87.47 | - | 8.64 | 403,295,739.85 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 8.79 | 383,572,822.28 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 7.64 | 383,676,263.47 |
| 2024-06-30 | 92.89 | - | 7.63 | 427,579,882.40 |
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