基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优势领航1年持有混合A(012917) |
净值：
0.6365
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6365 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,395,700.00 | 21,102,984.00 | 5.50 |
| 603296 | 华勤技术 | 267,241.00 | 18,960,748.95 | 4.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 462,100.00 | 18,835,196.00 | 4.91 |
| 03896 | 金山云 | 3,394,000.00 | 18,732,159.37 | 4.88 |
| 002130 | 沃尔核材 | 675,800.00 | 17,063,950.00 | 4.45 |
| 603393 | 新天然气 | 451,900.00 | 13,679,013.00 | 3.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 156,000.00 | 11,903,688.58 | 3.10 |
| 002947 | 恒铭达 | 340,400.00 | 11,345,532.00 | 2.96 |
| 688372 | 伟测科技 | 190,369.00 | 11,140,393.88 | 2.90 |
| 002851 | 麦格米特 | 177,900.00 | 10,933,734.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,882,052.91 | 59.15 | 75.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,528,972.27 | 7.18 | 9.17 |
| 采矿业 | 21,102,984.00 | 5.50 | 7.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,679,013.00 | 3.57 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,140,393.88 | 2.90 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 8.79 | 383,572,822.28 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 7.64 | 383,676,263.47 |
| 2024-06-30 | 92.89 | - | 7.63 | 427,579,882.40 |
| 2024-03-31 | 94.35 | 0.13 | 5.72 | 465,582,415.16 |
| 2023-12-31 | 94.82 | - | 5.28 | 532,819,360.28 |
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