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首页 > 基金> 中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)
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中欧稳利60天滚动持有短债A

(012915)
净值：
1.1205
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1205 2025-07-18
  • 净值走势
中欧稳利60天滚动持有短债A(012915)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.12050.00%
2025-07-171.12050.01%
2025-07-161.12040.01%
2025-07-151.12030.02%
2025-07-141.12010.00%
2025-07-111.12010.00%
2025-07-101.1201-0.02%
2025-07-091.12030.00%
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基金情况

基金全称 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.55亿元 份额规模 6.7469亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 5.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.160.092,674,148,612.99
2025-03-31-124.490.253,496,596,458.95
2024-12-31-111.320.055,178,452,882.74
2024-09-30-108.080.014,736,409,137.14
2024-06-30-132.380.053,484,016,666.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-12-王慧杰144012.05
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