基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦趋势领航混合C(012914) |
净值：
0.7970
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7970 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 2,120,000.00 | 18,952,800.00 | 3.32 |
| 601288 | 农业银行 | 3,390,000.00 | 18,102,600.00 | 3.17 |
| 601398 | 工商银行 | 2,150,000.00 | 14,878,000.00 | 2.61 |
| 000776 | 广发证券 | 772,000.00 | 12,514,120.00 | 2.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,192,000.00 | 2.14 |
| 601688 | 华泰证券 | 655,080.00 | 11,522,857.20 | 2.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 280,000.00 | 11,412,800.00 | 2.00 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 11,283,000.00 | 1.98 |
| 600027 | 华电国际 | 2,000,925.00 | 11,225,189.25 | 1.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 380,000.00 | 11,190,267.36 | 1.96 |
| 00857 | 中国石油股份 | 500,000.00 | 2,829,052.20 | 0.50 |
| 01776 | 广发证券 | 100,000.00 | 976,046.16 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,032,107.98 | 23.30 | 37.28 |
| 金融业 | 121,735,552.16 | 21.33 | 34.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,248,640.25 | 8.10 | 12.96 |
| 采矿业 | 32,931,272.20 | 5.77 | 9.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,899,665.60 | 3.14 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,958,400.00 | 0.87 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,787.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.56 | - | 28.68 | 570,843,080.67 |
| 2024-09-30 | 86.34 | - | 14.33 | 611,895,130.87 |
| 2024-06-30 | 63.73 | - | 36.64 | 572,182,082.85 |
| 2024-03-31 | 66.38 | - | 36.94 | 590,862,280.72 |
| 2023-12-31 | 68.22 | - | 37.31 | 609,217,370.42 |
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