基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰沪深300量化增强A(012911) |
净值：
0.7985
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：0.7985 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 20,800.00 | 1,153,984.00 | 3.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,127,616.00 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 907,992.00 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,100.00 | 859,950.00 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 15,900.00 | 730,605.00 | 1.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 531,056.00 | 1.38 |
| 601601 | 中国太保 | 12,400.00 | 465,124.00 | 1.21 |
| 601398 | 工商银行 | 60,100.00 | 456,159.00 | 1.18 |
| 601288 | 农业银行 | 76,200.00 | 448,056.00 | 1.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,900.00 | 410,010.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,557,363.40 | 48.17 | 50.97 |
| 金融业 | 9,208,989.26 | 23.91 | 25.29 |
| 采矿业 | 2,357,775.10 | 6.12 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,649,606.40 | 4.28 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,273,198.00 | 3.31 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817,624.00 | 2.12 | 2.25 |
| 建筑业 | 757,846.00 | 1.97 | 2.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 550,917.00 | 1.43 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 393,272.00 | 1.02 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 351,237.00 | 0.91 | 0.96 |
| 房地产业 | 255,868.00 | 0.66 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 130,376.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 106,080.00 | 0.28 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 0.24 | 38,522,302.93 |
| 2025-03-31 | 94.44 | 0.01 | 1.23 | 40,080,142.86 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 1.16 | 43,320,598.14 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 0.58 | 49,310,580.22 |
| 2024-06-30 | 94.02 | - | 1.17 | 42,729,050.49 |
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