基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰沪深300量化增强A(012911) |
净值：
0.6749
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.6749 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 1,383,200.00 | 3.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 23,700.00 | 1,247,805.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 15,200.00 | 1,143,344.00 | 2.64 |
| 300059 | 东方财富 | 37,500.00 | 968,250.00 | 2.24 |
| 600036 | 招商银行 | 23,800.00 | 935,340.00 | 2.16 |
| 600030 | 中信证券 | 29,100.00 | 848,847.00 | 1.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,700.00 | 763,182.00 | 1.76 |
| 000651 | 格力电器 | 16,600.00 | 754,470.00 | 1.74 |
| 600900 | 长江电力 | 24,200.00 | 715,110.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,007,127.06 | 48.49 | 51.36 |
| 金融业 | 11,182,934.15 | 25.81 | 27.34 |
| 采矿业 | 2,265,472.10 | 5.23 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,785,317.08 | 4.12 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,344,434.00 | 3.10 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,208,569.00 | 2.79 | 2.95 |
| 建筑业 | 1,011,921.00 | 2.34 | 2.47 |
| 房地产业 | 334,306.00 | 0.77 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 210,427.00 | 0.49 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,593.00 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,610.00 | 0.44 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 102,540.00 | 0.24 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 63,600.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 1.16 | 43,320,598.14 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 0.58 | 49,310,580.22 |
| 2024-06-30 | 94.02 | - | 1.17 | 42,729,050.49 |
| 2024-03-31 | 93.04 | - | 1.92 | 45,721,747.54 |
| 2023-12-31 | 90.98 | - | 2.01 | 50,065,858.20 |
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