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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C

(012910)

净值:
1.0289
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0289 2025-04-29
  • 净值走势
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(012910)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.02890.06%
2025-04-281.02830.04%
2025-04-251.02790.01%
2025-04-241.02780.00%
2025-04-231.0278-0.04%
2025-04-221.02820.04%
2025-04-211.02780.00%
2025-04-181.02810.00%
基金全称 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.53%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 1.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600760中航沈飞46,700.002,001,095.000.99
601882海天精工41,600.001,247,168.000.62
601088中国神华35,800.001,116,960.000.55
000521长虹美菱172,700.001,063,832.000.53
600765中航重机37,700.00935,714.000.46
002475立讯精密29,500.00879,690.000.43
000683远兴能源114,800.00811,636.000.40
000333美的集团13,800.00765,624.000.38
601717郑煤机47,800.00625,224.000.31
603345安井食品4,500.00558,000.000.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,352,879.525.6188.17
采矿业1,116,960.000.558.68
金融业405,670.000.203.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-7.011.0520,188,345.99
2024-12-31-6.643.2937,990,276.15
2024-09-30-7.014.9173,553,263.20
2024-06-30-7.5115.52186,497,571.74
2024-03-31-4.355.59617,390,787.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-张月3101.46
2022-11-212024-06-07郑春明5641.08
2021-09-172024-07-12易文斐10290.89
2021-08-252022-09-29代宏坤4000.38
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