基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰睿选成长六个月持有混合C(012906) |
净值：
0.9682
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9682 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 17,200.00 | 940,348.12 | 6.75 |
| 300008 | 天海防务 | 80,400.00 | 594,156.00 | 4.27 |
| 688088 | 虹软科技 | 12,234.00 | 590,290.50 | 4.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,847.00 | 564,235.50 | 4.05 |
| 00939 | 建设银行 | 77,000.00 | 556,143.59 | 3.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 529,934.15 | 3.80 |
| 603267 | 鸿远电子 | 10,300.00 | 517,781.00 | 3.72 |
| 688213 | 思特威 | 4,557.00 | 465,816.54 | 3.34 |
| 02015 | 理想汽车-W | 4,300.00 | 419,588.20 | 3.01 |
| 00268 | 金蝶国际 | 29,000.00 | 408,334.73 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,734,631.17 | 26.81 | 55.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,063,309.50 | 14.81 | 30.50 |
| 金融业 | 678,118.00 | 4.87 | 10.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165,784.00 | 1.19 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.89 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.84 | 1.46 | 0.01 | 13,930,188.40 |
| 2025-03-31 | 89.35 | 1.44 | 0.06 | 14,111,102.67 |
| 2024-12-31 | 92.02 | - | 1.06 | 16,483,447.35 |
| 2024-09-30 | 90.87 | - | 0.19 | 19,213,775.62 |
| 2024-06-30 | 94.10 | - | 5.91 | 19,366,078.73 |
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