基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) |
净值：
0.8422
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日增长率：
0.95%
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累计净值：0.8422 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06862 | 海底捞 | 58,000.00 | 939,883.90 | 6.66 |
| 01378 | 中国宏桥 | 56,000.00 | 826,855.68 | 5.86 |
| 688111 | 金山办公 | 2,004.00 | 599,436.48 | 4.25 |
| 689009 | 九号公司 | 7,635.00 | 497,802.00 | 3.53 |
| 688186 | 广大特材 | 19,794.00 | 487,724.16 | 3.46 |
| 002384 | 东山精密 | 14,200.00 | 464,908.00 | 3.29 |
| 688591 | 泰凌微 | 9,913.00 | 448,563.25 | 3.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,887.00 | 436,555.71 | 3.09 |
| 688433 | 华曙高科 | 9,289.00 | 427,108.22 | 3.03 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 24,000.00 | 425,240.06 | 3.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,500.00 | 404,153.40 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,921,693.95 | 41.96 | 75.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603,445.80 | 4.28 | 7.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 474,048.00 | 3.36 | 6.04 |
| 采矿业 | 366,400.00 | 2.60 | 4.67 |
| 金融业 | 354,978.00 | 2.52 | 4.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.87 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.35 | 1.44 | 0.06 | 14,111,102.67 |
| 2024-12-31 | 92.02 | - | 1.06 | 16,483,447.35 |
| 2024-09-30 | 90.87 | - | 0.19 | 19,213,775.62 |
| 2024-06-30 | 94.10 | - | 5.91 | 19,366,078.73 |
| 2024-03-31 | 83.51 | - | 6.06 | 25,160,290.00 |
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