平安添悦债券C
(012903)
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累计净值：1.1772
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.1037 | 0.11% |
| 2025-07-03 | 1.1025 | 0.14% |
| 2025-07-02 | 1.1010 | 0.11% |
| 2025-07-01 | 1.0998 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1.0982 | 0.04% |
| 2025-06-27 | 1.0978 | 0.03% |
| 2025-06-26 | 1.0975 | -0.02% |
| 2025-06-25 | 1.0977 | 0.16% |
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基金全称
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平安添悦债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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杨可人 王瑞炮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.8657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.69%
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最近两年
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8.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 72,300.00 | 847,356.00 | 0.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 154,800.00 | 814,248.00 | 0.38 |
| 000651 | 格力电器 | 17,700.00 | 804,642.00 | 0.37 |
| 600585 | 海螺水泥 | 30,600.00 | 743,274.00 | 0.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 36,400.00 | 721,084.00 | 0.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 40,700.00 | 673,178.00 | 0.31 |
| 600820 | 隧道股份 | 100,700.00 | 628,368.00 | 0.29 |
| 00998 | 中信银行 | 88,000.00 | 494,563.05 | 0.23 |
| 03988 | 中国银行 | 108,000.00 | 467,431.85 | 0.22 |
| 03328 | 交通银行 | 66,000.00 | 423,911.19 | 0.20 |
| 601328 | 交通银行 | 10,000.00 | 74,500.00 | 0.03 |
| 601988 | 中国银行 | 13,300.00 | 74,480.00 | 0.03 |
| 601998 | 中信银行 | 10,000.00 | 71,100.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,063,185.10 | 7.44 | 51.32 |
| 金融业 | 3,437,492.00 | 1.59 | 10.98 |
| 采矿业 | 2,758,988.00 | 1.28 | 8.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,650,787.00 | 1.23 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,419,073.12 | 1.12 | 7.73 |
| 建筑业 | 1,473,726.00 | 0.68 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 668,737.00 | 0.31 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 453,072.93 | 0.21 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 450,664.00 | 0.21 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,096.00 | 0.15 | 1.05 |
| 房地产业 | 253,086.00 | 0.12 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 231,325.00 | 0.11 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,451.00 | 0.03 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,136.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.35 | 89.87 | 0.43 | 216,035,277.83 |
| 2024-12-31 | 17.83 | 80.48 | 1.26 | 269,391,966.99 |
| 2024-09-30 | 18.09 | 76.29 | 2.60 | 239,289,882.28 |
| 2024-06-30 | 13.03 | 83.86 | 3.40 | 312,822,481.04 |
| 2024-03-31 | 3.03 | 55.00 | 41.28 | 375,727,624.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-04 | - | 王瑞炮 | 245 | 4.37 |
| 2023-07-25 | - | 杨可人 | 713 | 8.24 |
| 2022-10-18 | 2024-02-06 | 刘斌斌 | 476 | 8.22 |
| 2022-09-26 | 2023-10-19 | 欧阳亮 | 388 | 8.40 |
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