基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧兴利债券C(012897) |
净值：
1.0574
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1768 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 132.43 | 0.90 | 4,082,409,279.51 |
| 2024-09-30 | - | 117.19 | 0.81 | 4,003,478,150.63 |
| 2024-06-30 | - | 124.14 | 0.01 | 4,022,810,679.78 |
| 2024-03-31 | - | 121.92 | 0.06 | 4,013,857,187.98 |
| 2023-12-31 | - | 123.94 | 0.03 | 4,061,235,468.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-15 | - | 周锦程 | 281 | 2.11 |
| 2023-07-17 | - | 苏佳 | 645 | 6.56 |
| 2022-03-21 | 2023-05-31 | 余罗畅 | 436 | 4.21 |
| 2021-07-09 | 2024-04-26 | 洪慧梅 | 1022 | 11.38 |
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