基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896) |
净值：
0.7689
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7689 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.18 | 5.66 | 103,587,472.83 |
| 2024-09-30 | - | 5.00 | 2.31 | 108,293,284.72 |
| 2024-06-30 | - | 5.39 | 3.83 | 100,049,343.38 |
| 2024-03-31 | - | 5.28 | 5.65 | 105,626,668.07 |
| 2023-12-31 | - | 5.22 | 1.52 | 117,240,075.46 |
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