基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) |
净值：
0.5819
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.5819 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,900.00 | 7,421,400.00 | 0.29 |
| 300124 | 汇川技术 | 95,700.00 | 5,606,106.00 | 0.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,400.00 | 4,692,000.00 | 0.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,500.00 | 3,396,525.00 | 0.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 45,400.00 | 3,351,882.00 | 0.13 |
| 300502 | 新易盛 | 19,300.00 | 2,230,694.00 | 0.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 36,900.00 | 1,724,706.00 | 0.07 |
| 300408 | 三环集团 | 44,400.00 | 1,709,844.00 | 0.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 25,800.00 | 1,409,196.00 | 0.05 |
| 300433 | 蓝思科技 | 63,200.00 | 1,384,080.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,298,508.88 | 1.55 | 91.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,712,186.00 | 0.10 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,254,980.80 | 0.05 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.71 | - | 5.41 | 2,593,874,527.16 |
| 2024-09-30 | 2.41 | 0.72 | 4.32 | 2,285,154,506.71 |
| 2024-06-30 | 2.10 | 0.05 | 5.71 | 1,834,539,610.52 |
| 2024-03-31 | 3.41 | 0.22 | 5.22 | 1,965,265,256.42 |
| 2023-12-31 | 4.72 | - | 5.09 | 2,075,691,565.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 贺雨轩 | 459 | 14.95 |
| 2021-07-16 | 2022-08-06 | 杨超 | 386 | -26.52 |
| 2021-07-16 | 2024-04-20 | 林心龙 | 1009 | -49.27 |
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