基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优质企业三年持有混合A(012892) |
净值：
0.9271
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9271 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 608,180.00 | 153,395,159.60 | 9.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 331,100.00 | 151,879,162.44 | 9.75 |
| 03690 | 美团-W | 1,179,290.00 | 134,754,325.49 | 8.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,225.00 | 128,583,462.00 | 8.25 |
| 688012 | 中微公司 | 609,906.00 | 111,185,863.80 | 7.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 456,797.00 | 102,665,125.75 | 6.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 307,000.00 | 101,896,370.00 | 6.54 |
| 03692 | 翰森制药 | 3,446,000.00 | 93,491,746.08 | 6.00 |
| 688169 | 石头科技 | 402,642.00 | 63,033,605.10 | 4.05 |
| 02015 | 理想汽车-W | 492,300.00 | 48,037,969.40 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 786,800,672.12 | 50.50 | 93.47 |
| 批发和零售业 | 28,740,015.00 | 1.84 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,217,893.20 | 1.55 | 2.88 |
| 采矿业 | 2,012,642.00 | 0.13 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.27 | 5.50 | 4.56 | 1,557,980,396.97 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 5.37 | 1.90 | 1,721,837,526.15 |
| 2024-12-31 | 92.83 | 5.52 | 2.31 | 1,755,632,448.16 |
| 2024-09-30 | 91.38 | 4.81 | 4.50 | 2,198,856,100.63 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 5.24 | 2.60 | 1,856,735,380.20 |
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