基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信鑫发优选混合C(012891) |
净值：
2.0551
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：2.0551 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 97,400.00 | 2,022,024.00 | 3.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 3.54 |
| 000100 | TCL科技 | 348,500.00 | 1,752,955.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 21,100.00 | 1,587,142.00 | 3.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,300.00 | 1,316,548.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,700.00 | 1,310,904.00 | 2.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,500.00 | 1,271,970.00 | 2.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 40,900.00 | 1,164,423.00 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,360.00 | 1,159,760.00 | 2.25 |
| 000858 | 五粮液 | 8,100.00 | 1,134,324.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,906,608.28 | 42.42 | 56.47 |
| 金融业 | 6,505,992.00 | 12.60 | 16.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,970,036.00 | 5.75 | 7.66 |
| 采矿业 | 2,713,861.00 | 5.25 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,085,379.00 | 4.04 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,356,266.00 | 2.63 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,001,728.00 | 1.94 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 251,970.00 | 0.49 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.11 | 5.49 | 16.06 | 51,647,452.59 |
| 2024-09-30 | 89.49 | 5.36 | 15.28 | 56,540,365.18 |
| 2024-06-30 | 65.53 | 5.73 | 30.81 | 53,011,268.02 |
| 2024-03-31 | 65.05 | 7.54 | 28.04 | 54,988,340.32 |
| 2023-12-31 | 85.76 | 5.54 | 11.35 | 58,131,667.82 |
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