安信鑫发优选混合C(012891) |
净值:
2.1631
|
日增长率:
0.36%
|
累计净值:2.1631 | 2025-07-18 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 14,500.00 | 3,657,190.00 | 7.23 |
600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,396,184.00 | 4.73 |
601899 | 紫金矿业 | 66,700.00 | 1,300,650.00 | 2.57 |
600276 | 恒瑞医药 | 25,000.00 | 1,297,500.00 | 2.56 |
688981 | 中芯国际 | 14,508.00 | 1,279,170.36 | 2.53 |
601601 | 中国太保 | 33,800.00 | 1,267,838.00 | 2.51 |
000858 | 五粮液 | 10,600.00 | 1,260,340.00 | 2.49 |
002475 | 立讯精密 | 36,300.00 | 1,259,247.00 | 2.49 |
601336 | 新华保险 | 21,500.00 | 1,257,750.00 | 2.49 |
600079 | 人福医药 | 57,600.00 | 1,208,448.00 | 2.39 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 23,044,708.27 | 45.54 | 56.89 |
金融业 | 8,181,586.00 | 16.17 | 20.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,272,998.28 | 8.44 | 10.55 |
采矿业 | 3,140,450.00 | 6.21 | 7.75 |
批发和零售业 | 808,750.00 | 1.60 | 2.00 |
租赁和商务服务业 | 523,410.00 | 1.03 | 1.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 431,642.00 | 0.85 | 1.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,760.00 | 0.20 | 0.25 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 80.04 | 5.36 | 13.84 | 50,605,922.24 |
2025-03-31 | 76.27 | 5.81 | 3.70 | 48,866,825.57 |
2024-12-31 | 75.11 | 5.49 | 16.06 | 51,647,452.59 |
2024-09-30 | 89.49 | 5.36 | 15.28 | 56,540,365.18 |
2024-06-30 | 65.53 | 5.73 | 30.81 | 53,011,268.02 |