基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银兴瑞一年持有期混合C(012889) |
净值：
0.5916
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.5916 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,949,107.00 | 89,464,011.30 | 9.39 |
| 603259 | 药明康德 | 1,322,700.00 | 72,801,408.00 | 7.64 |
| 01801 | 信达生物 | 1,439,500.00 | 48,784,655.00 | 5.12 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 314,700.00 | 47,588,934.00 | 4.99 |
| 002821 | 凯莱英 | 438,240.00 | 33,345,681.60 | 3.50 |
| 000999 | 华润三九 | 732,134.00 | 32,462,821.56 | 3.41 |
| 06160 | 百济神州 | 317,900.00 | 32,146,048.00 | 3.37 |
| 688443 | 智翔金泰 | 1,224,857.00 | 30,731,662.13 | 3.23 |
| 02268 | 药明合联 | 850,500.00 | 24,137,190.00 | 2.53 |
| 688016 | 心脉医疗 | 213,001.00 | 23,398,159.85 | 2.46 |
| 02359 | 药明康德 | 298,800.00 | 15,633,216.00 | 1.64 |
| 06821 | 凯莱英 | 128,303.00 | 6,112,354.92 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,834,277.85 | 48.68 | 80.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,250,918.88 | 10.00 | 16.59 |
| 批发和零售业 | 9,632,856.00 | 1.01 | 1.68 |
| 卫生和社会工作 | 4,379,125.00 | 0.46 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 685,182.59 | 0.07 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.08 | 952,806,056.22 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 8.18 | 1,110,556,905.76 |
| 2024-06-30 | 86.90 | - | 13.30 | 1,027,506,137.14 |
| 2024-03-31 | 93.10 | - | 7.48 | 1,159,930,165.83 |
| 2023-12-31 | 94.73 | - | 5.54 | 1,412,483,515.36 |
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