基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰景气优选混合C(012881) |
净值：
0.9477
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：0.9477 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 31,782.00 | 8,900,549.10 | 4.00 |
| 600009 | 上海机场 | 216,300.00 | 6,871,851.00 | 3.09 |
| 002568 | 百润股份 | 241,500.00 | 6,184,815.00 | 2.78 |
| 002332 | 仙琚制药 | 556,800.00 | 5,105,856.00 | 2.30 |
| 688556 | 高测股份 | 588,825.00 | 4,227,763.50 | 1.90 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 110,623.00 | 4,089,732.31 | 1.84 |
| 600063 | 皖维高新 | 718,300.00 | 3,289,814.00 | 1.48 |
| 600637 | 东方明珠 | 432,700.00 | 3,232,269.00 | 1.45 |
| 000888 | 峨眉山A | 205,600.00 | 2,890,736.00 | 1.30 |
| 01093 | 石药集团 | 394,000.00 | 2,766,673.91 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,782,993.84 | 42.19 | 58.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,896,963.34 | 17.05 | 23.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,391,944.09 | 3.33 | 4.58 |
| 金融业 | 3,008,491.30 | 1.35 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,944,040.15 | 1.32 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,745,253.00 | 1.24 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 2,703,969.00 | 1.22 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,522,416.84 | 1.13 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,910,113.79 | 0.86 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,625,248.00 | 0.73 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,560,880.00 | 0.70 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,070,612.00 | 0.48 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 708,202.00 | 0.32 | 0.44 |
| 采矿业 | 640,957.00 | 0.29 | 0.40 |
| 建筑业 | 536,628.00 | 0.24 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 196,407.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.82 | 5.27 | 17.37 | 222,273,010.44 |
| 2025-03-31 | 81.88 | 4.76 | 14.66 | 223,894,834.99 |
| 2024-12-31 | 86.64 | 0.06 | 11.17 | 212,352,517.40 |
| 2024-09-30 | 78.44 | - | 27.04 | 210,267,925.60 |
| 2024-06-30 | 76.53 | 6.58 | 13.02 | 203,355,851.45 |
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