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中信建投量化精选6个月持有混合A

(012878)

净值:
0.7736
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.7736 2025-04-30
  • 净值走势
中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7736-0.04%
2025-04-290.77390.01%
2025-04-280.7738-0.36%
2025-04-250.77660.26%
2025-04-240.7746-0.18%
2025-04-230.77600.36%
2025-04-220.7732-0.01%
2025-04-210.77330.69%
基金全称 中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 王鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 1.1881亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -2.06%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 4.02%
最近两年 -6.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台3,400.005,307,400.002.01
601318中国平安58,800.003,035,844.001.15
300750宁德时代9,900.002,504,106.000.95
000333美的集团31,500.002,472,750.000.94
601899紫金矿业133,600.002,420,832.000.92
002594比亚迪6,300.002,361,870.000.89
000725京东方A562,300.002,333,545.000.88
600887伊利股份82,400.002,313,792.000.88
601166兴业银行96,600.002,086,560.000.79
002352顺丰控股45,500.001,961,960.000.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业123,218,719.0046.6151.86
金融业41,892,629.0015.8517.63
信息传输、软件和信息技术服务业12,923,798.004.895.44
建筑业12,199,226.004.615.13
采矿业11,981,533.004.535.04
交通运输、仓储和邮政业10,124,583.003.834.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,732,635.003.684.10
批发和零售业4,572,731.001.731.92
租赁和商务服务业4,376,907.001.661.84
房地产业2,314,567.000.880.97
科学研究和技术服务业1,792,437.000.680.75
卫生和社会工作890,040.000.340.37
综合374,738.000.140.16
文化、体育和娱乐业373,926.000.140.16
教育369,534.000.140.16
农、林、牧、渔业320,442.000.120.13
水利、环境和公共设施管理业120,280.000.050.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.87-10.46264,358,667.85
2024-12-3179.69-20.65280,998,711.77
2024-09-3071.58-28.70299,369,579.13
2024-06-3080.09-20.40288,991,548.42
2024-03-3180.22-20.04305,326,656.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-27-王鹏1375-22.64
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