中信建投量化精选6个月持有混合A(012878) |
净值:
0.7736
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日增长率:
-0.04%
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累计净值:0.7736 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 5,307,400.00 | 2.01 |
601318 | 中国平安 | 58,800.00 | 3,035,844.00 | 1.15 |
300750 | 宁德时代 | 9,900.00 | 2,504,106.00 | 0.95 |
000333 | 美的集团 | 31,500.00 | 2,472,750.00 | 0.94 |
601899 | 紫金矿业 | 133,600.00 | 2,420,832.00 | 0.92 |
002594 | 比亚迪 | 6,300.00 | 2,361,870.00 | 0.89 |
000725 | 京东方A | 562,300.00 | 2,333,545.00 | 0.88 |
600887 | 伊利股份 | 82,400.00 | 2,313,792.00 | 0.88 |
601166 | 兴业银行 | 96,600.00 | 2,086,560.00 | 0.79 |
002352 | 顺丰控股 | 45,500.00 | 1,961,960.00 | 0.74 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 123,218,719.00 | 46.61 | 51.86 |
金融业 | 41,892,629.00 | 15.85 | 17.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,923,798.00 | 4.89 | 5.44 |
建筑业 | 12,199,226.00 | 4.61 | 5.13 |
采矿业 | 11,981,533.00 | 4.53 | 5.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,124,583.00 | 3.83 | 4.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,732,635.00 | 3.68 | 4.10 |
批发和零售业 | 4,572,731.00 | 1.73 | 1.92 |
租赁和商务服务业 | 4,376,907.00 | 1.66 | 1.84 |
房地产业 | 2,314,567.00 | 0.88 | 0.97 |
科学研究和技术服务业 | 1,792,437.00 | 0.68 | 0.75 |
卫生和社会工作 | 890,040.00 | 0.34 | 0.37 |
综合 | 374,738.00 | 0.14 | 0.16 |
文化、体育和娱乐业 | 373,926.00 | 0.14 | 0.16 |
教育 | 369,534.00 | 0.14 | 0.16 |
农、林、牧、渔业 | 320,442.00 | 0.12 | 0.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 120,280.00 | 0.05 | 0.05 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 89.87 | - | 10.46 | 264,358,667.85 |
2024-12-31 | 79.69 | - | 20.65 | 280,998,711.77 |
2024-09-30 | 71.58 | - | 28.70 | 299,369,579.13 |
2024-06-30 | 80.09 | - | 20.40 | 288,991,548.42 |
2024-03-31 | 80.22 | - | 20.04 | 305,326,656.44 |