富荣福耀混合C
(012877)
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累计净值：0.7965
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7965 | 0.87% |
| 2025-04-29 | 0.7896 | 1.56% |
| 2025-04-28 | 0.7775 | -0.51% |
| 2025-04-25 | 0.7815 | -0.10% |
| 2025-04-24 | 0.7823 | -0.41% |
| 2025-04-23 | 0.7855 | 0.69% |
| 2025-04-22 | 0.7801 | 0.40% |
| 2025-04-21 | 0.7770 | 0.79% |
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基金全称
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富荣福耀混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李黄海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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1.4612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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2.13%
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最近三月
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9.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.32%
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最近两年
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-8.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 5,151,300.00 | 4.52 |
| 600309 | 万华化学 | 72,100.00 | 4,845,841.00 | 4.25 |
| 601318 | 中国平安 | 46,400.00 | 2,395,632.00 | 2.10 |
| 000858 | 五粮液 | 13,700.00 | 1,799,495.00 | 1.58 |
| 600941 | 中国移动 | 16,700.00 | 1,792,912.00 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 19,900.00 | 1,562,150.00 | 1.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,400.00 | 1,446,480.00 | 1.27 |
| 600036 | 招商银行 | 30,400.00 | 1,316,016.00 | 1.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 41,300.00 | 1,159,704.00 | 1.02 |
| 000538 | 云南白药 | 18,800.00 | 1,067,840.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,677,705.68 | 61.13 | 73.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,945,911.96 | 5.22 | 6.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,457,874.00 | 4.79 | 5.72 |
| 金融业 | 3,711,648.00 | 3.26 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,421,804.00 | 3.00 | 3.59 |
| 建筑业 | 3,028,459.00 | 2.66 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 1,388,056.00 | 1.22 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 694,840.00 | 0.61 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 686,283.00 | 0.60 | 0.72 |
| 房地产业 | 473,760.00 | 0.42 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 342,216.00 | 0.30 | 0.36 |
| 采矿业 | 322,816.00 | 0.28 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 275,310.00 | 0.24 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.72 | - | 4.44 | 113,976,460.86 |
| 2024-12-31 | 76.58 | - | 5.27 | 105,662,699.83 |
| 2024-09-30 | 79.05 | - | 5.68 | 101,350,582.83 |
| 2024-06-30 | 74.15 | - | 7.04 | 85,818,994.37 |
| 2024-03-31 | 76.81 | - | 6.82 | 93,077,403.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-12 | - | 李黄海 | 507 | 1.92 |
| 2021-12-29 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 579 | -13.17 |
| 2021-12-27 | 2024-04-18 | 邓宇翔 | 843 | -40.70 |
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