基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50指数(LOF)C(012875) |
净值：
1.1811
|
日增长率：
-1.80%
|
累计净值：1.1811 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,051.00 | 28,262,285.52 | 10.14 |
| 601318 | 中国平安 | 344,209.00 | 19,096,715.32 | 6.85 |
| 600036 | 招商银行 | 395,777.00 | 18,185,953.15 | 6.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 531,414.00 | 12,403,202.76 | 4.45 |
| 600900 | 长江电力 | 391,200.00 | 11,790,768.00 | 4.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 526,700.00 | 10,270,650.00 | 3.69 |
| 600030 | 中信证券 | 312,090.00 | 8,619,925.80 | 3.09 |
| 601398 | 工商银行 | 1,120,768.00 | 8,506,629.12 | 3.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 142,816.00 | 7,412,150.40 | 2.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 361,300.00 | 6,922,508.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 97,359,845.55 | 34.93 | 36.81 |
| 制造业 | 88,047,430.71 | 31.59 | 33.29 |
| 采矿业 | 24,555,689.85 | 8.81 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,680,532.80 | 6.70 | 7.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,242,860.00 | 5.11 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,429,589.00 | 3.02 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,567,687.71 | 2.00 | 2.11 |
| 建筑业 | 3,812,048.59 | 1.37 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,902,264.00 | 0.68 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,860,367.50 | 0.67 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.39 | 278,706,059.82 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.37 | 285,845,340.34 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 5.48 | 312,878,194.24 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 5.71 | 335,326,798.61 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 5.70 | 279,714,213.80 |
微信公众号
证券之星APP
