基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874) |
净值：
1.4062
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.4062 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 7,924,682.00 | 183,297,894.66 | 14.40 |
| 600030 | 中信证券 | 6,117,719.00 | 168,971,398.78 | 13.28 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,082,283.00 | 135,696,542.28 | 10.66 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,206,490.00 | 57,107,586.90 | 4.49 |
| 600999 | 招商证券 | 2,326,070.00 | 40,915,571.30 | 3.22 |
| 600958 | 东方证券 | 3,277,265.00 | 31,723,925.20 | 2.49 |
| 000776 | 广发证券 | 1,850,329.00 | 31,104,030.49 | 2.44 |
| 000166 | 申万宏源 | 5,650,176.00 | 28,363,883.52 | 2.23 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,330,371.00 | 26,804,996.49 | 2.11 |
| 601995 | 中金公司 | 733,000.00 | 25,918,880.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,207,435,891.83 | 94.88 | 99.98 |
| 制造业 | 275,856.86 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.51 | 1,272,543,254.09 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.36 | 1,322,723,752.78 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.94 | 1,439,528,786.71 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 5.13 | 1,541,986,044.94 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 6.00 | 1,075,136,992.73 |
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