基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874) |
净值：
1.2233
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.2233 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 6,752,819.00 | 179,084,759.88 | 13.54 |
| 300059 | 东方财富 | 7,710,482.00 | 174,102,683.56 | 13.16 |
| 601211 | 国泰君安 | 7,470,883.00 | 128,499,187.60 | 9.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,539,390.00 | 58,541,510.60 | 4.43 |
| 600999 | 招商证券 | 2,567,470.00 | 45,623,941.90 | 3.45 |
| 600958 | 东方证券 | 3,617,465.00 | 34,148,869.60 | 2.58 |
| 000776 | 广发证券 | 2,047,629.00 | 33,007,779.48 | 2.50 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,236,676.00 | 30,746,812.68 | 2.32 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,779,971.00 | 28,106,229.48 | 2.12 |
| 601995 | 中金公司 | 809,100.00 | 27,938,223.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,255,167,465.09 | 94.89 | 99.97 |
| 制造业 | 386,407.90 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.36 | 1,322,723,752.78 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.94 | 1,439,528,786.71 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 5.13 | 1,541,986,044.94 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 6.00 | 1,075,136,992.73 |
| 2024-03-31 | 94.63 | - | 5.62 | 1,091,351,339.19 |
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