基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国企改革(LOF)C(012873) |
净值：
1.2987
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2987 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 67,300.00 | 2,644,890.00 | 3.00 |
| 600900 | 长江电力 | 89,100.00 | 2,632,905.00 | 2.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 136,600.00 | 2,617,256.00 | 2.97 |
| 000858 | 五粮液 | 17,400.00 | 2,436,696.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 159,400.00 | 2,410,128.00 | 2.73 |
| 600030 | 中信证券 | 81,355.00 | 2,373,125.35 | 2.69 |
| 000725 | 京东方A | 539,900.00 | 2,370,161.00 | 2.69 |
| 601088 | 中国神华 | 48,300.00 | 2,100,084.00 | 2.38 |
| 600309 | 万华化学 | 27,500.00 | 1,962,125.00 | 2.22 |
| 002371 | 北方华创 | 4,700.00 | 1,837,700.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,699,321.08 | 46.14 | 48.65 |
| 金融业 | 14,173,505.35 | 16.07 | 16.94 |
| 采矿业 | 8,420,523.65 | 9.55 | 10.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,774,579.81 | 8.81 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,688,356.68 | 5.32 | 5.60 |
| 建筑业 | 4,126,216.00 | 4.68 | 4.93 |
| 房地产业 | 2,200,662.00 | 2.49 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 955,093.53 | 1.08 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 624,466.90 | 0.71 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.79 | 88,207,970.73 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 5.62 | 95,278,214.14 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.81 | 79,140,198.28 |
| 2024-03-31 | 94.75 | - | 5.89 | 80,398,060.02 |
| 2023-12-31 | 94.71 | - | 6.66 | 77,883,849.85 |
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