基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国企改革(LOF)C(012873) |
净值：
1.3767
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.3767 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,900.00 | 2,516,868.00 | 3.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 110,100.00 | 2,378,160.00 | 2.98 |
| 600900 | 长江电力 | 85,300.00 | 2,372,193.00 | 2.98 |
| 600036 | 招商银行 | 53,700.00 | 2,324,673.00 | 2.92 |
| 000858 | 五粮液 | 17,400.00 | 2,285,490.00 | 2.87 |
| 600030 | 中信证券 | 84,955.00 | 2,253,006.60 | 2.83 |
| 601211 | 国泰君安 | 128,100.00 | 2,203,320.00 | 2.76 |
| 000725 | 京东方A | 500,800.00 | 2,078,320.00 | 2.61 |
| 002371 | 北方华创 | 4,300.00 | 1,788,800.00 | 2.24 |
| 601088 | 中国神华 | 44,700.00 | 1,714,245.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,621,179.40 | 45.95 | 48.44 |
| 金融业 | 14,021,980.60 | 17.60 | 18.55 |
| 采矿业 | 7,628,774.40 | 9.57 | 10.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,521,620.79 | 8.18 | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,222,506.54 | 5.30 | 5.59 |
| 建筑业 | 3,334,894.00 | 4.18 | 4.41 |
| 房地产业 | 1,904,660.00 | 2.39 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 797,830.60 | 1.00 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545,924.38 | 0.69 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.84 | 79,690,590.92 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.79 | 88,207,970.73 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 5.62 | 95,278,214.14 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.81 | 79,140,198.28 |
| 2024-03-31 | 94.75 | - | 5.89 | 80,398,060.02 |
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