基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国企改革(LOF)C(012873) |
净值：
1.4366
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4366 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,300.00 | 2,423,850.00 | 3.10 |
| 600030 | 中信证券 | 83,355.00 | 2,302,265.10 | 2.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 118,600.00 | 2,272,376.00 | 2.91 |
| 600036 | 招商银行 | 49,300.00 | 2,265,335.00 | 2.90 |
| 600900 | 长江电力 | 73,400.00 | 2,212,276.00 | 2.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 92,400.00 | 2,156,616.00 | 2.76 |
| 000858 | 五粮液 | 17,600.00 | 2,092,640.00 | 2.68 |
| 000725 | 京东方A | 488,500.00 | 1,949,115.00 | 2.49 |
| 002371 | 北方华创 | 4,300.00 | 1,901,503.00 | 2.43 |
| 601088 | 中国神华 | 43,900.00 | 1,779,706.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,329,662.14 | 45.21 | 47.63 |
| 金融业 | 14,012,161.10 | 17.93 | 18.89 |
| 采矿业 | 7,657,671.65 | 9.80 | 10.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,379,919.40 | 8.16 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,274,047.83 | 5.47 | 5.76 |
| 建筑业 | 3,428,055.00 | 4.39 | 4.62 |
| 房地产业 | 1,781,055.00 | 2.28 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 789,744.41 | 1.01 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 526,937.22 | 0.67 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 5.49 | 78,146,671.30 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.84 | 79,690,590.92 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.79 | 88,207,970.73 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 5.62 | 95,278,214.14 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.81 | 79,140,198.28 |
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