基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中小企业100(LOF)C(012872) |
净值：
1.1017
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1017 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 40,848.00 | 15,313,915.20 | 9.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 223,427.00 | 9,135,930.03 | 5.55 |
| 002371 | 北方华创 | 13,500.00 | 5,616,000.00 | 3.41 |
| 002415 | 海康威视 | 181,011.00 | 5,557,037.70 | 3.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 120,178.00 | 4,654,493.94 | 2.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 105,900.00 | 4,566,408.00 | 2.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | 89,285.00 | 4,247,287.45 | 2.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 163,999.00 | 4,234,454.18 | 2.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 484,548.00 | 3,401,526.96 | 2.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 118,664.00 | 3,101,876.96 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,680,121.51 | 70.83 | 74.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,951,791.98 | 6.65 | 7.03 |
| 金融业 | 10,072,441.08 | 6.11 | 6.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,966,802.94 | 3.62 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,000,946.52 | 3.04 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 3,401,526.96 | 2.06 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,432,742.00 | 0.87 | 0.92 |
| 采矿业 | 909,072.00 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 663,938.00 | 0.40 | 0.43 |
| 房地产业 | 546,012.00 | 0.33 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 212,520.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 5.71 | 164,738,483.98 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.78 | 168,927,598.65 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 4.91 | 189,151,631.74 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 6.00 | 150,635,568.15 |
| 2024-03-31 | 94.36 | - | 6.30 | 150,805,828.96 |
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