首页 >
基金>
易方达标普500指数美元汇C(012861)
易方达标普500指数美元汇C
(012861)
|
|
|
累计净值：0.3849
|
2025-09-02
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-02 | 0.3849 | -0.60% |
| 2025-09-01 | 0.3873 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 0.3874 | -0.66% |
| 2025-08-28 | 0.3898 | 0.25% |
| 2025-08-27 | 0.3886 | 0.12% |
| 2025-08-26 | 0.3877 | 0.43% |
| 2025-08-25 | 0.3862 | -0.64% |
| 2025-08-22 | 0.3878 | 1.49% |
|
基金全称
|
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
刘依姗
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.58亿元
|
份额规模
|
0.2158亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.98%
|
|
最近一月
|
2.08%
|
|
最近三月
|
5.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.18%
|
|
最近两年
|
36.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 61,775.00 | 69,866,735.14 | 6.88 |
| MSFT | 微软 | 18,837.00 | 67,074,021.54 | 6.60 |
| AAPL | 苹果 | 37,849.00 | 55,589,960.33 | 5.47 |
| AMZN | 亚马逊 | 23,932.00 | 37,585,810.38 | 3.70 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5,494.00 | 29,028,598.76 | 2.86 |
| AVGO | 博通 | 11,874.00 | 23,430,585.30 | 2.31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 14,632.00 | 18,459,147.06 | 1.82 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 4,611.00 | 16,034,444.13 | 1.58 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,045.00 | 16,020,336.17 | 1.58 |
| GOOG | 谷歌-C | 11,803.00 | 14,988,205.43 | 1.48 |
| JPM | 摩根大通 | 6,987.00 | 14,500,468.54 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 315,322,546.66 | 31.04 | 33.11 |
| 金融 | 133,594,045.27 | 13.15 | 14.03 |
| 非必需消费品 | 98,697,876.60 | 9.72 | 10.36 |
| 电信服务 | 92,789,951.18 | 9.13 | 9.74 |
| 保健 | 88,605,938.25 | 8.72 | 9.30 |
| 工业 | 81,985,209.27 | 8.07 | 8.61 |
| 必需消费品 | 52,404,334.58 | 5.16 | 5.50 |
| 能源 | 28,483,980.73 | 2.80 | 2.99 |
| 公用事业 | 22,916,597.32 | 2.26 | 2.41 |
| 房地产 | 19,443,677.99 | 1.91 | 2.04 |
| 材料 | 18,027,764.43 | 1.77 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.96 | - | 6.78 | 1,015,891,588.86 |
| 2025-03-31 | 91.29 | - | 6.41 | 945,222,248.20 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 8.53 | 962,702,421.26 |
| 2024-09-30 | 86.73 | - | 11.41 | 571,421,268.93 |
| 2024-06-30 | 82.52 | - | 15.62 | 580,129,839.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 147 | 18.79 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 19.82 |
| 2021-07-19 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 796 | 12.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
