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易方达标普500指数美元汇C(012861)
易方达标普500指数美元汇C
(012861)
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累计净值：0.3363
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.3363 | 0.55% |
| 2025-04-28 | 0.3344 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 0.3342 | 0.65% |
| 2025-04-24 | 0.3319 | 1.88% |
| 2025-04-23 | 0.3257 | 1.65% |
| 2025-04-22 | 0.3206 | 2.39% |
| 2025-04-21 | 0.3132 | -2.27% |
| 2025-04-18 | 0.3204 | -0.02% |
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基金全称
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易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘依姗
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.1609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.13%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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-6.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.24%
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最近两年
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34.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 38,851.00 | 61,947,669.53 | 6.55 |
| MSFT | 微软 | 19,205.00 | 51,750,263.48 | 5.47 |
| NVDA | 英伟达 | 63,377.00 | 49,305,614.85 | 5.22 |
| AMZN | 亚马逊 | 24,363.00 | 33,273,141.90 | 3.52 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5,684.00 | 23,516,000.27 | 2.49 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 4,763.00 | 18,208,785.90 | 1.93 |
| GOOGL | 谷歌-A | 15,174.00 | 16,843,699.13 | 1.78 |
| AVGO | 博通 | 12,209.00 | 14,673,338.13 | 1.55 |
| GOOG | 谷歌-C | 12,318.00 | 13,814,023.39 | 1.46 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,293.00 | 13,567,184.76 | 1.44 |
| JPM | 摩根大通 | 7,292.00 | 12,839,844.46 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 261,645,354.90 | 27.68 | 29.69 |
| 金融 | 129,581,230.41 | 13.71 | 14.70 |
| 保健 | 98,279,059.85 | 10.40 | 11.15 |
| 非必需消费品 | 90,862,289.10 | 9.61 | 10.31 |
| 电信服务 | 81,432,544.01 | 8.62 | 9.24 |
| 工业 | 74,099,093.83 | 7.84 | 8.41 |
| 必需消费品 | 53,181,220.49 | 5.63 | 6.03 |
| 能源 | 32,580,978.99 | 3.45 | 3.70 |
| 公用事业 | 22,166,097.94 | 2.35 | 2.51 |
| 房地产 | 19,784,736.73 | 2.09 | 2.24 |
| 材料 | 17,788,091.12 | 1.88 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.29 | - | 6.41 | 945,222,248.20 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 8.53 | 962,702,421.26 |
| 2024-09-30 | 86.73 | - | 11.41 | 571,421,268.93 |
| 2024-06-30 | 82.52 | - | 15.62 | 580,129,839.88 |
| 2024-03-31 | 79.36 | - | 18.07 | 577,951,612.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 23 | 5.17 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 19.82 |
| 2021-07-19 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 796 | 12.33 |
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