首页 > 基金> 天弘睿选利率债发起式A(012858)

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天弘睿选利率债发起式A

(012858)

净值：

1.0559

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1571

2025-04-18

净值走势

天弘睿选利率债发起式A(012858)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0559	0.05%
2025-04-17	1.0554	-0.16%
2025-04-16	1.0571	0.10%
2025-04-15	1.0560	-0.01%
2025-04-14	1.0561	0.01%
2025-04-11	1.0560	-0.03%
2025-04-10	1.0563	0.05%
2025-04-09	1.0558	0.03%

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基金情况

基金全称	天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	彭玮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.56亿元	份额规模	38.2233亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	2.22%
最近三月	-0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	4.77%
最近两年	11.49%

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基金要闻

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天弘睿选利率债发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	130.80	0.01	4,077,830,319.35
2024-09-30	-	87.22	19.33	3,161,298,124.10
2024-06-30	-	108.82	0.03	4,159,447,949.92
2024-03-31	-	106.27	0.10	2,076,576,300.98
2023-12-31	-	85.18	3.80	1,270,691,929.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-07	-	彭玮	683	10.73
2021-08-02	2023-06-15	刘洋	682	5.92

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基金公告

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