基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华顺益一年定开债(012856) |
净值：
1.0054
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1134 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 155.89 | 0.04 | 4,342,309,655.83 |
| 2025-03-31 | - | 141.09 | 0.04 | 4,376,323,440.09 |
| 2024-12-31 | - | 100.80 | 0.04 | 4,439,443,009.39 |
| 2024-09-30 | - | 125.07 | 0.04 | 4,341,711,947.79 |
| 2024-06-30 | - | 108.85 | 0.04 | 4,368,386,258.02 |
微信公众号
证券之星APP
