首页 > 基金> 银华顺益一年定开债(012856)

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银华顺益一年定开债

(012856)

净值：

1.0250

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1150

2025-06-05

净值走势

银华顺益一年定开债(012856)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0250	0.03%
2025-06-04	1.0247	0.05%
2025-06-03	1.0242	-0.04%
2025-05-30	1.0246	0.15%
2025-05-29	1.0231	-0.11%
2025-05-28	1.0242	-0.06%
2025-05-27	1.0248	-0.08%
2025-05-26	1.0256	0.02%

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基金情况

基金全称	银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	瞿灿赵慧
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	43.76亿元	份额规模	42.9874亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.17%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	3.38%
最近两年	7.11%

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基金要闻

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银华顺益一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	141.09	0.04	4,376,323,440.09
2024-12-31	-	100.80	0.04	4,439,443,009.39
2024-09-30	-	125.07	0.04	4,341,711,947.79
2024-06-30	-	108.85	0.04	4,368,386,258.02
2024-03-31	-	107.45	0.04	4,366,565,754.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-30	-	赵慧	37	-0.09
2021-11-26	-	瞿灿	1288	11.98

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基金公告

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