基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大中证ESG120策略指数A(012854) |
净值：
0.9745
|
日增长率：
-0.47%
|
累计净值：0.9745 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,122,000.00 | 6.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 2,301,754.00 | 4.72 |
| 600036 | 招商银行 | 52,400.00 | 2,268,396.00 | 4.65 |
| 600030 | 中信证券 | 59,800.00 | 1,585,896.00 | 3.25 |
| 000333 | 美的集团 | 19,800.00 | 1,554,300.00 | 3.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,700.00 | 1,387,130.00 | 2.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,100.00 | 1,378,932.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 25,900.00 | 1,337,217.00 | 2.74 |
| 600900 | 长江电力 | 45,400.00 | 1,262,574.00 | 2.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,400.00 | 1,151,280.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,418,412.16 | 52.13 | 55.47 |
| 金融业 | 11,224,926.60 | 23.02 | 24.50 |
| 采矿业 | 2,768,245.00 | 5.68 | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,711,333.00 | 3.51 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,612,028.00 | 3.31 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,415,384.00 | 2.90 | 3.09 |
| 建筑业 | 803,884.00 | 1.65 | 1.75 |
| 房地产业 | 368,396.00 | 0.76 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 365,040.00 | 0.75 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 132,480.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.29 | 48,761,381.89 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.44 | 51,638,406.53 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 5.65 | 59,890,842.88 |
| 2024-06-30 | 93.49 | - | 6.71 | 50,630,720.28 |
| 2024-03-31 | 93.91 | - | 6.28 | 50,944,658.70 |
微信公众号
证券之星APP
