基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) |
净值：
0.6529
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.6529 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 490,109.00 | 130,368,994.00 | 9.63 |
| 03690 | 美团-W | 627,200.00 | 88,109,224.09 | 6.51 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,476,500.00 | 63,784,454.50 | 4.71 |
| 01801 | 信达生物 | 1,827,000.00 | 61,922,627.93 | 4.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 158,700.00 | 61,283,382.52 | 4.53 |
| 002850 | 科达利 | 596,900.00 | 58,305,192.00 | 4.31 |
| 603259 | 药明康德 | 1,041,583.00 | 57,328,728.32 | 4.23 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,728,800.00 | 54,351,843.47 | 4.01 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,331,568.00 | 49,853,905.92 | 3.68 |
| 600862 | 中航高科 | 1,669,848.00 | 42,180,360.48 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,650,087.48 | 40.53 | 72.40 |
| 房地产业 | 93,018,804.00 | 6.87 | 12.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,171,601.53 | 5.11 | 9.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,720,856.44 | 2.64 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 6,678,000.00 | 0.49 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,602,066.00 | 0.34 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.46 | 0.05 | 5.66 | 1,353,821,442.24 |
| 2024-09-30 | 89.14 | 0.04 | 5.34 | 1,431,942,631.53 |
| 2024-06-30 | 92.90 | 0.05 | 7.23 | 1,185,341,233.59 |
| 2024-03-31 | 94.03 | 4.16 | 2.00 | 1,294,308,512.80 |
| 2023-12-31 | 92.46 | 3.48 | 4.68 | 1,545,940,679.21 |
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