基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成悦享生活混合C(012849) |
净值：
0.9094
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：0.9094 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 61,400.00 | 14,927,928.42 | 9.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,800.00 | 12,752,161.63 | 8.09 |
| 000333 | 美的集团 | 150,150.00 | 10,840,830.00 | 6.88 |
| 003010 | 若羽臣 | 127,300.00 | 7,714,380.00 | 4.90 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 449,000.00 | 7,468,651.63 | 4.74 |
| 06181 | 老铺黄金 | 7,900.00 | 7,262,040.24 | 4.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 71,400.00 | 7,149,432.65 | 4.54 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,442,500.00 | 7,068,250.00 | 4.49 |
| 600418 | 江淮汽车 | 151,300.00 | 6,065,617.00 | 3.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,801.00 | 5,357,585.52 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,701,090.99 | 27.73 | 55.71 |
| 批发和零售业 | 23,729,445.05 | 15.06 | 30.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,989,356.00 | 6.97 | 14.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,035.10 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,857.87 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.69 | - | 15.79 | 157,573,602.09 |
| 2025-03-31 | 83.24 | - | 16.15 | 150,281,817.88 |
| 2024-12-31 | 85.87 | - | 14.42 | 140,834,887.80 |
| 2024-09-30 | 88.71 | - | 16.32 | 147,800,785.71 |
| 2024-06-30 | 79.58 | - | 23.26 | 139,642,024.84 |
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