基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成悦享生活混合A(012848) |
净值：
0.9095
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：0.9095 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 105,800.00 | 15,279,942.29 | 10.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,800.00 | 12,750,372.98 | 8.48 |
| 000333 | 美的集团 | 157,150.00 | 12,336,275.00 | 8.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87,200.00 | 10,300,259.33 | 6.85 |
| 000568 | 泸州老窖 | 48,700.00 | 6,317,364.00 | 4.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,801.00 | 5,933,361.00 | 3.95 |
| 301078 | 孩子王 | 425,985.00 | 5,388,710.25 | 3.59 |
| 600694 | 大商股份 | 194,820.00 | 4,654,249.80 | 3.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,700.00 | 4,477,038.00 | 2.98 |
| 601933 | 永辉超市 | 854,800.00 | 4,094,492.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,230,329.19 | 34.75 | 71.72 |
| 批发和零售业 | 14,137,452.05 | 9.41 | 19.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,798,002.00 | 3.86 | 7.96 |
| 租赁和商务服务业 | 639,600.00 | 0.43 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,485.78 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,643.88 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.24 | - | 16.15 | 150,281,817.88 |
| 2024-12-31 | 85.87 | - | 14.42 | 140,834,887.80 |
| 2024-09-30 | 88.71 | - | 16.32 | 147,800,785.71 |
| 2024-06-30 | 79.58 | - | 23.26 | 139,642,024.84 |
| 2024-03-31 | 77.89 | - | 22.40 | 153,217,260.38 |
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