基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成悦享生活混合A(012848) |
净值：
0.8075
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.8075 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 160,000.00 | 13,283,117.76 | 9.43 |
| 000651 | 格力电器 | 279,600.00 | 12,707,820.00 | 9.02 |
| 000333 | 美的集团 | 165,350.00 | 12,437,627.00 | 8.83 |
| 000858 | 五粮液 | 66,700.00 | 9,340,668.00 | 6.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,701.00 | 7,164,324.00 | 5.09 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,091,400.00 | 6,919,476.00 | 4.91 |
| 003006 | 百亚股份 | 224,300.00 | 5,380,957.00 | 3.82 |
| 301078 | 孩子王 | 441,985.00 | 5,029,789.30 | 3.57 |
| 300783 | 三只松鼠 | 127,600.00 | 4,704,612.00 | 3.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,400.00 | 3,922,112.77 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,056,894.88 | 46.19 | 70.00 |
| 批发和零售业 | 19,705,642.30 | 13.99 | 21.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,162,029.00 | 3.67 | 5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,947,440.00 | 1.38 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,054,690.00 | 0.75 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,929.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.87 | - | 14.42 | 140,834,887.80 |
| 2024-09-30 | 88.71 | - | 16.32 | 147,800,785.71 |
| 2024-06-30 | 79.58 | - | 23.26 | 139,642,024.84 |
| 2024-03-31 | 77.89 | - | 22.40 | 153,217,260.38 |
| 2023-12-31 | 80.87 | - | 19.35 | 158,209,555.58 |
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