基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越蓝筹精选混合(012846) |
净值：
0.9183
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9183 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 67,600.00 | 26,431,600.00 | 7.55 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 192,800.00 | 16,006,256.00 | 4.57 |
| 688652 | 京仪装备 | 269,184.00 | 13,216,934.40 | 3.78 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,565,000.00 | 12,465,900.00 | 3.56 |
| 300408 | 三环集团 | 308,500.00 | 11,880,335.00 | 3.39 |
| 688037 | 芯源微 | 138,264.00 | 11,563,018.32 | 3.30 |
| 603979 | 金诚信 | 312,400.00 | 11,340,120.00 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 696,400.00 | 10,529,568.00 | 3.01 |
| 600104 | 上汽集团 | 495,200.00 | 10,280,352.00 | 2.94 |
| 300203 | 聚光科技 | 532,400.00 | 8,108,452.00 | 2.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 878,900.00 | 5,844,685.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,633,082.31 | 49.60 | 84.41 |
| 采矿业 | 27,714,373.00 | 7.92 | 13.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,838,562.25 | 0.81 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,505,102.98 | 0.43 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.21 | - | 12.47 | 350,071,741.73 |
| 2024-09-30 | 90.83 | - | 5.26 | 352,284,941.81 |
| 2024-06-30 | 74.49 | - | 19.60 | 365,792,982.21 |
| 2024-03-31 | 84.60 | - | 9.04 | 394,832,173.32 |
| 2023-12-31 | 83.93 | - | 5.34 | 448,569,461.33 |
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