基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845) |
净值：
0.6810
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.6810 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 230,000.00 | 61,180,000.00 | 8.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,718.00 | 39,194,232.00 | 5.51 |
| 002847 | 盐津铺子 | 559,020.00 | 34,994,652.00 | 4.92 |
| 601838 | 成都银行 | 1,999,928.00 | 34,218,768.08 | 4.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 673,700.00 | 27,460,012.00 | 3.86 |
| 002837 | 英维克 | 660,825.00 | 26,697,330.00 | 3.76 |
| 601825 | 沪农商行 | 2,992,000.00 | 25,461,920.00 | 3.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,372.00 | 24,590,776.00 | 3.46 |
| 002371 | 北方华创 | 60,000.00 | 23,460,000.00 | 3.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 23,169,600.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,645,453.75 | 64.79 | 75.56 |
| 金融业 | 89,760,688.08 | 12.63 | 14.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,742,905.03 | 3.48 | 4.06 |
| 综合 | 20,322,000.00 | 2.86 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,624,800.00 | 1.07 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 6,543,096.00 | 0.92 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.09 | 0.61 | 9.65 | 710,956,918.15 |
| 2024-09-30 | 91.00 | 0.38 | 8.88 | 709,040,501.50 |
| 2024-06-30 | 90.51 | 0.17 | 9.53 | 642,372,638.33 |
| 2024-03-31 | 94.66 | 0.16 | 5.48 | 690,938,844.42 |
| 2023-12-31 | 92.23 | 0.16 | 7.86 | 714,611,908.57 |
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