基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844) |
净值：
0.9464
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.9464 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 50,444,000.00 | 7.32 |
| 002847 | 盐津铺子 | 500,000.00 | 40,200,000.00 | 5.84 |
| 601838 | 成都银行 | 1,599,928.00 | 32,158,552.80 | 4.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 27,522,600.00 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 673,700.00 | 23,370,653.00 | 3.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,372.00 | 22,479,258.00 | 3.26 |
| 688041 | 海光信息 | 136,592.00 | 19,299,083.68 | 2.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,600,000.00 | 19,104,000.00 | 2.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 138,200.00 | 18,571,316.00 | 2.70 |
| 600673 | 东阳光 | 1,500,000.00 | 17,445,000.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,481,295.24 | 52.91 | 69.53 |
| 金融业 | 66,748,602.80 | 9.69 | 12.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,162,577.00 | 3.36 | 4.42 |
| 综合 | 17,445,000.00 | 2.53 | 3.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,095,200.00 | 2.48 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,040,000.00 | 1.60 | 2.11 |
| 采矿业 | 10,010,055.00 | 1.45 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 7,645,396.00 | 1.11 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 6,549,007.00 | 0.95 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.58 | 0.18 | 13.07 | 688,822,640.04 |
| 2025-03-31 | 91.36 | 0.17 | 8.73 | 691,753,800.47 |
| 2024-12-31 | 90.09 | 0.61 | 9.65 | 710,956,918.15 |
| 2024-09-30 | 91.00 | 0.38 | 8.88 | 709,040,501.50 |
| 2024-06-30 | 90.51 | 0.17 | 9.53 | 642,372,638.33 |
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