首页 > 基金> 海富通恒益一年定开债券发起式(012843)

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海富通恒益一年定开债券发起式

(012843)

净值：

1.0395

日增长率：

0.07%

累计净值：1.1185

2025-04-30

净值走势

海富通恒益一年定开债券发起式(012843)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0395	0.07%
2025-04-29	1.0388	0.13%
2025-04-28	1.0375	0.05%
2025-04-25	1.0370	0.01%
2025-04-24	1.0369	-0.01%
2025-04-23	1.0370	-0.07%
2025-04-22	1.0377	0.05%
2025-04-21	1.0372	-0.07%

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基金情况

基金全称	海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	陈轶平谈云飞
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.39亿元	份额规模	4.2609亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	0.80%
最近三月	-0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	4.72%
最近两年	8.94%

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基金要闻

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海富通恒益一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	112.45	0.13	439,443,140.38
2024-12-31	-	99.56	0.51	442,920,614.05
2024-09-30	-	103.66	0.38	439,397,879.66
2024-06-30	-	93.24	0.15	435,835,343.79
2024-03-31	-	59.57	2.23	1,020,132,723.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-12	-	谈云飞	1088	11.84
2022-03-09	-	陈轶平	1152	12.30

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