基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证军工(LOF)C(012842) |
净值：
1.3832
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3832 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,569,700.00 | 51,078,038.00 | 5.16 |
| 600760 | 中航沈飞 | 773,448.00 | 44,493,281.76 | 4.49 |
| 002625 | 光启技术 | 1,058,686.00 | 42,326,266.28 | 4.27 |
| 601989 | 中国重工 | 8,003,093.00 | 37,134,351.52 | 3.75 |
| 600893 | 航发动力 | 935,606.00 | 36,058,255.24 | 3.64 |
| 002179 | 中航光电 | 892,191.00 | 36,008,828.76 | 3.64 |
| 000768 | 中航西飞 | 976,116.00 | 26,687,011.44 | 2.69 |
| 600372 | 中航机载 | 1,698,326.00 | 20,481,811.56 | 2.07 |
| 000066 | 中国长城 | 1,358,600.00 | 20,107,280.00 | 2.03 |
| 002465 | 海格通信 | 1,393,757.00 | 19,428,972.58 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,867,100.02 | 91.75 | 96.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,149,847.01 | 3.25 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 8.88 | 990,567,288.86 |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.60 | 823,735,242.95 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.07 | 872,873,808.31 |
| 2024-09-30 | 95.14 | - | 5.33 | 834,326,641.44 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.89 | 740,484,832.01 |
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