基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证军工(LOF)C(012842) |
净值：
1.1842
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.1842 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,519,500.00 | 54,641,220.00 | 6.26 |
| 002625 | 光启技术 | 1,024,786.00 | 48,984,770.80 | 5.61 |
| 600760 | 中航沈飞 | 748,948.00 | 37,986,642.56 | 4.35 |
| 600893 | 航发动力 | 905,606.00 | 37,537,368.70 | 4.30 |
| 601989 | 中国重工 | 7,746,893.00 | 37,262,555.33 | 4.27 |
| 002179 | 中航光电 | 864,228.00 | 33,964,160.40 | 3.89 |
| 000768 | 中航西飞 | 945,065.00 | 26,688,635.60 | 3.06 |
| 600372 | 中航机载 | 1,644,026.00 | 20,270,840.58 | 2.32 |
| 000066 | 中国长城 | 1,315,100.00 | 19,161,007.00 | 2.20 |
| 600482 | 中国动力 | 765,050.00 | 18,720,773.50 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 801,944,588.39 | 91.87 | 97.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,781,408.76 | 2.84 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.07 | 872,873,808.31 |
| 2024-09-30 | 95.14 | - | 5.33 | 834,326,641.44 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.89 | 740,484,832.01 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 5.81 | 768,858,214.32 |
| 2023-12-31 | 94.79 | - | 5.64 | 811,980,361.16 |
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