基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证军工(LOF)C(012842) |
净值：
1.2481
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.2481 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,461,900.00 | 44,587,950.00 | 5.41 |
| 002625 | 光启技术 | 985,986.00 | 37,280,130.66 | 4.53 |
| 002179 | 中航光电 | 831,428.00 | 34,113,490.84 | 4.14 |
| 600893 | 航发动力 | 871,306.00 | 31,549,990.26 | 3.83 |
| 601989 | 中国重工 | 7,453,493.00 | 31,528,275.39 | 3.83 |
| 600760 | 中航沈飞 | 720,648.00 | 30,468,997.44 | 3.70 |
| 000768 | 中航西飞 | 909,265.00 | 21,504,117.25 | 2.61 |
| 000066 | 中国长城 | 1,265,300.00 | 17,815,424.00 | 2.16 |
| 600372 | 中航机载 | 1,581,726.00 | 17,557,158.60 | 2.13 |
| 600482 | 中国动力 | 736,050.00 | 16,031,169.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 757,358,414.93 | 91.94 | 96.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,912,902.96 | 2.90 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.60 | 823,735,242.95 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.07 | 872,873,808.31 |
| 2024-09-30 | 95.14 | - | 5.33 | 834,326,641.44 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.89 | 740,484,832.01 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 5.81 | 768,858,214.32 |
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