首页 >
基金>
东方红智华三年持有混合C(012840)
东方红智华三年持有混合C
(012840)
|
|
|
累计净值：0.7353
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.7353 | -0.12% |
| 2025-04-29 | 0.7362 | 0.20% |
| 2025-04-28 | 0.7347 | 0.12% |
| 2025-04-25 | 0.7338 | 0.51% |
| 2025-04-24 | 0.7301 | -0.48% |
| 2025-04-23 | 0.7336 | 0.58% |
| 2025-04-22 | 0.7294 | 0.29% |
| 2025-04-21 | 0.7273 | 0.80% |
|
基金全称
|
东方红智华三年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
周云 刘中群
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.6552亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.23%
|
|
最近一月
|
-4.02%
|
|
最近三月
|
-0.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.14%
|
|
最近两年
|
0.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 1,052,150.00 | 149,041,682.22 | 6.41 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,250,000.00 | 122,330,000.00 | 5.26 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6,223,820.00 | 98,647,547.00 | 4.24 |
| 600820 | 隧道股份 | 14,722,500.00 | 91,868,400.00 | 3.95 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,376,670.00 | 89,315,258.60 | 3.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,686,500.00 | 89,218,665.00 | 3.84 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,482,600.00 | 84,592,354.00 | 3.64 |
| 601333 | 广深铁路 | 24,750,000.00 | 72,022,500.00 | 3.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,152,500.00 | 69,670,250.00 | 3.00 |
| 688083 | 中望软件 | 706,455.00 | 62,719,074.90 | 2.70 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 9,974,000.00 | 16,015,493.17 | 0.69 |
| 00914 | 海螺水泥 | 630,500.00 | 12,800,574.93 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,124,417,806.99 | 48.34 | 73.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,381,421.70 | 5.86 | 8.95 |
| 建筑业 | 94,667,255.00 | 4.07 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,022,500.00 | 3.10 | 4.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,938,706.00 | 1.98 | 3.02 |
| 金融业 | 42,393,242.00 | 1.82 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 4,551,393.00 | 0.20 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,749,205.94 | 0.08 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 926,500.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.64 | 1.25 | 14.11 | 2,325,833,347.58 |
| 2024-12-31 | 84.63 | 0.98 | 14.13 | 2,399,174,260.03 |
| 2024-09-30 | 80.68 | 1.44 | 17.62 | 2,489,587,460.18 |
| 2024-06-30 | 78.64 | 1.53 | 21.16 | 2,692,637,763.65 |
| 2024-03-31 | 74.64 | 7.39 | 18.12 | 2,613,882,176.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-15 | - | 刘中群 | 78 | -4.84 |
| 2023-05-13 | - | 周云 | 722 | 5.43 |
| 2021-08-18 | 2023-05-13 | 李响 | 633 | -30.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
