首页 >
基金>
东方红智华三年持有混合A(012839)
东方红智华三年持有混合A
(012839)
|
|
|
累计净值：0.7308
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7308 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 0.7315 | 0.58% |
| 2025-04-16 | 0.7273 | -0.83% |
| 2025-04-15 | 0.7334 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 0.7356 | 0.78% |
| 2025-04-11 | 0.7299 | 0.81% |
| 2025-04-10 | 0.7240 | 2.25% |
| 2025-04-09 | 0.7081 | 1.01% |
|
基金全称
|
东方红智华三年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
周云 刘中群
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
23.47亿元
|
份额规模
|
30.9765亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
-11.18%
|
|
最近三月
|
-1.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.60%
|
|
最近两年
|
-4.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 905,100.00 | 126,813,427.05 | 5.29 |
| 600820 | 隧道股份 | 14,722,500.00 | 105,854,775.00 | 4.41 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,346,900.00 | 96,892,755.00 | 4.04 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6,027,420.00 | 94,690,768.20 | 3.95 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,380,700.00 | 89,133,408.00 | 3.72 |
| 601333 | 广深铁路 | 24,750,000.00 | 84,892,500.00 | 3.54 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,187,831.00 | 82,393,715.46 | 3.43 |
| 002139 | 拓邦股份 | 5,500,000.00 | 74,855,000.00 | 3.12 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,152,500.00 | 68,125,525.00 | 2.84 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,459,600.00 | 58,489,288.00 | 2.44 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 9,700,000.00 | 19,402,390.08 | 0.81 |
| 00914 | 海螺水泥 | 630,500.00 | 11,607,300.21 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,248,728,002.91 | 52.05 | 77.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,616,808.77 | 5.40 | 7.99 |
| 建筑业 | 105,854,775.00 | 4.41 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,892,500.00 | 3.54 | 5.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,298,414.00 | 1.97 | 2.92 |
| 采矿业 | 5,162,556.00 | 0.22 | 0.32 |
| 金融业 | 124,955.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.63 | 0.98 | 14.13 | 2,399,174,260.03 |
| 2024-09-30 | 80.68 | 1.44 | 17.62 | 2,489,587,460.18 |
| 2024-06-30 | 78.64 | 1.53 | 21.16 | 2,692,637,763.65 |
| 2024-03-31 | 74.64 | 7.39 | 18.12 | 2,613,882,176.42 |
| 2023-12-31 | 75.78 | 6.78 | 17.57 | 2,699,309,982.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-15 | - | 刘中群 | 65 | -6.57 |
| 2023-05-13 | - | 周云 | 709 | 4.15 |
| 2021-08-18 | 2023-05-13 | 李响 | 633 | -29.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
