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东方红智华三年持有混合A(012839)
东方红智华三年持有混合A
(012839)
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累计净值：0.8994
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8994 | -0.65% |
| 2025-09-02 | 0.9053 | -2.32% |
| 2025-09-01 | 0.9268 | 0.51% |
| 2025-08-29 | 0.9221 | 0.62% |
| 2025-08-28 | 0.9164 | 0.80% |
| 2025-08-27 | 0.9091 | -1.48% |
| 2025-08-26 | 0.9228 | -0.21% |
| 2025-08-25 | 0.9247 | 1.12% |
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基金全称
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东方红智华三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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周云 刘中群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.16亿元
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份额规模
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28.1448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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7.75%
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最近三月
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18.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.74%
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最近两年
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24.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 1,075,950.00 | 135,897,945.45 | 6.00 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,151,600.00 | 120,800,828.00 | 5.33 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,881,800.00 | 101,439,360.00 | 4.48 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6,246,120.00 | 93,816,722.40 | 4.14 |
| 600820 | 隧道股份 | 14,910,000.00 | 90,951,000.00 | 4.01 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,130,000.00 | 83,091,300.00 | 3.67 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,743,300.00 | 80,368,651.00 | 3.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,190,100.00 | 75,974,569.00 | 3.35 |
| 601333 | 广深铁路 | 24,750,000.00 | 71,527,500.00 | 3.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,152,500.00 | 68,314,675.00 | 3.02 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 10,898,000.00 | 18,584,866.16 | 0.82 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1,500.00 | 27,303.78 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,104,521,619.26 | 48.75 | 71.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,453,055.83 | 5.23 | 7.69 |
| 建筑业 | 94,889,220.00 | 4.19 | 6.16 |
| 金融业 | 88,679,699.00 | 3.91 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,527,500.00 | 3.16 | 4.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,029,984.00 | 2.03 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 9,920,798.00 | 0.44 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,230,656.00 | 0.19 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,177,403.20 | 0.05 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 693,783.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.05 | 1.14 | 13.90 | 2,265,775,587.99 |
| 2025-03-31 | 84.64 | 1.25 | 14.11 | 2,325,833,347.58 |
| 2024-12-31 | 84.63 | 0.98 | 14.13 | 2,399,174,260.03 |
| 2024-09-30 | 80.68 | 1.44 | 17.62 | 2,489,587,460.18 |
| 2024-06-30 | 78.64 | 1.53 | 21.16 | 2,692,637,763.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-15 | - | 刘中群 | 202 | 14.98 |
| 2023-05-13 | - | 周云 | 846 | 28.17 |
| 2021-08-18 | 2023-05-13 | 李响 | 633 | -29.83 |
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