基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商景气精选股票C(012836) |
净值：
0.9656
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9656 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,388,100.00 | 41,018,355.00 | 5.31 |
| 601939 | 建设银行 | 3,598,505.00 | 31,630,858.95 | 4.09 |
| 601398 | 工商银行 | 4,421,900.00 | 30,599,548.00 | 3.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,617,390.00 | 25,702,769.80 | 3.33 |
| 600028 | 中国石化 | 3,808,900.00 | 25,443,452.00 | 3.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 631,300.00 | 25,031,045.00 | 3.24 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,651,300.00 | 22,090,365.00 | 2.86 |
| 601088 | 中国神华 | 493,700.00 | 21,466,076.00 | 2.78 |
| 000333 | 美的集团 | 258,600.00 | 19,451,892.00 | 2.52 |
| 000977 | 浪潮信息 | 367,200.00 | 19,050,336.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,118,020.89 | 31.97 | 40.31 |
| 金融业 | 168,886,814.15 | 21.85 | 27.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,009,301.09 | 7.89 | 9.95 |
| 采矿业 | 58,495,768.00 | 7.57 | 9.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,432,020.76 | 6.39 | 8.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,644,229.60 | 2.54 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 8,424,043.71 | 1.09 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,861.04 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,689.86 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,290.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.77 | - | 18.23 | 772,983,258.86 |
| 2024-09-30 | 81.69 | 4.84 | 13.37 | 1,055,637,687.62 |
| 2024-06-30 | 82.33 | 5.34 | 12.04 | 953,597,901.00 |
| 2024-03-31 | 91.20 | 5.34 | 3.79 | 948,211,322.10 |
| 2023-12-31 | 81.31 | - | 5.89 | 790,209,798.82 |
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