基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银鸿信一年持有期混合C(012834) |
净值：
1.0255
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0255 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 188,300.00 | 8,119,496.00 | 3.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,200.00 | 7,430,073.46 | 2.79 |
| 002371 | 北方华创 | 15,600.00 | 6,489,600.00 | 2.43 |
| 01398 | 工商银行 | 1,188,000.00 | 6,073,624.10 | 2.28 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 86,000.00 | 4,444,349.28 | 1.67 |
| 300207 | 欣旺达 | 182,400.00 | 4,041,984.00 | 1.52 |
| 02899 | 紫金矿业 | 226,000.00 | 3,687,333.37 | 1.38 |
| 600415 | 小商品城 | 227,400.00 | 3,463,302.00 | 1.30 |
| 01070 | TCL电子 | 382,000.00 | 3,303,122.33 | 1.24 |
| 00175 | 吉利汽车 | 198,000.00 | 3,040,466.46 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,700,296.00 | 9.63 | 61.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,119,496.00 | 3.04 | 19.51 |
| 租赁和商务服务业 | 4,817,460.00 | 1.81 | 11.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,987,247.60 | 1.12 | 7.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.67 | 69.25 | 4.62 | 266,753,993.52 |
| 2024-12-31 | 21.57 | 70.88 | 9.32 | 302,380,340.36 |
| 2024-09-30 | 16.73 | 84.36 | 11.00 | 402,739,484.29 |
| 2024-06-30 | 22.22 | 65.06 | 6.87 | 510,152,339.58 |
| 2024-03-31 | 20.65 | 71.17 | 8.72 | 738,954,022.49 |
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