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交银鸿信一年持有期混合A(012833)
交银鸿信一年持有期混合A
(012833)
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累计净值：1.0849
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0849 | -1.00% |
| 2025-09-03 | 1.0959 | -0.03% |
| 2025-09-02 | 1.0962 | -0.54% |
| 2025-09-01 | 1.1022 | 0.51% |
| 2025-08-29 | 1.0966 | 0.06% |
| 2025-08-28 | 1.0959 | 0.40% |
| 2025-08-27 | 1.0915 | -0.45% |
| 2025-08-26 | 1.0964 | 0.07% |
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基金全称
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交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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于海颖 刘庆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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1.6838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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3.09%
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最近三月
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4.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.30%
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最近两年
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10.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 142,900.00 | 6,967,804.00 | 2.97 |
| 002371 | 北方华创 | 15,600.00 | 6,898,476.00 | 2.94 |
| 01398 | 工商银行 | 1,188,000.00 | 6,738,726.85 | 2.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,500.00 | 6,192,596.48 | 2.64 |
| 600415 | 小商品城 | 227,400.00 | 4,702,632.00 | 2.00 |
| 300866 | 安克创新 | 26,000.00 | 2,953,600.00 | 1.26 |
| 688036 | 传音控股 | 35,072.00 | 2,795,238.40 | 1.19 |
| 01308 | 海丰国际 | 119,000.00 | 2,729,329.56 | 1.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 164,000.00 | 2,650,199.66 | 1.13 |
| 00300 | 美的集团 | 37,700.00 | 2,559,629.34 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,168,693.78 | 6.04 | 49.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,967,804.00 | 2.97 | 24.58 |
| 租赁和商务服务业 | 4,702,632.00 | 2.00 | 16.59 |
| 卫生和社会工作 | 2,509,728.00 | 1.07 | 8.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.77 | 62.95 | 7.17 | 234,774,274.78 |
| 2025-03-31 | 27.67 | 69.25 | 4.62 | 266,753,993.52 |
| 2024-12-31 | 21.57 | 70.88 | 9.32 | 302,380,340.36 |
| 2024-09-30 | 16.73 | 84.36 | 11.00 | 402,739,484.29 |
| 2024-06-30 | 22.22 | 65.06 | 6.87 | 510,152,339.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 刘庆祥 | 48 | 3.03 |
| 2021-08-06 | - | 于海颖 | 1491 | 9.59 |
| 2021-08-06 | 2025-07-19 | 陈俊华 | 1443 | 6.37 |
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