基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国浦诚回报12个月持有混合C(012829) |
净值：
0.9805
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.9805 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600595 | 中孚实业 | 1,512,000.00 | 6,622,560.00 | 1.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 408,516.00 | 6,528,085.68 | 1.19 |
| 600761 | 安徽合力 | 353,200.00 | 6,265,768.00 | 1.14 |
| 601069 | 西部黄金 | 305,000.00 | 6,206,750.00 | 1.13 |
| 600031 | 三一重工 | 345,000.00 | 6,192,750.00 | 1.13 |
| 000725 | 京东方A | 1,365,200.00 | 5,447,148.00 | 0.99 |
| 01415 | 高伟电子 | 212,000.00 | 5,268,335.15 | 0.96 |
| 000100 | TCL科技 | 1,092,500.00 | 4,730,525.00 | 0.86 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 69,300.00 | 4,382,790.66 | 0.80 |
| 600547 | 山东黄金 | 89,300.00 | 2,851,349.00 | 0.52 |
| 01787 | 山东黄金 | 106,250.00 | 2,640,380.23 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,874,761.36 | 13.10 | 67.65 |
| 采矿业 | 20,434,856.00 | 3.72 | 19.23 |
| 金融业 | 7,631,946.00 | 1.39 | 7.18 |
| 教育 | 2,525,975.00 | 0.46 | 2.38 |
| 房地产业 | 2,511,560.00 | 0.46 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,263,396.00 | 0.23 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.60 | 55.11 | 9.64 | 548,649,540.04 |
| 2025-03-31 | 25.89 | 62.07 | 6.06 | 586,258,893.41 |
| 2024-12-31 | 21.36 | 61.48 | 17.22 | 645,086,536.86 |
| 2024-09-30 | 25.21 | 49.36 | 19.13 | 703,571,097.90 |
| 2024-06-30 | 22.07 | 60.28 | 8.31 | 742,154,674.99 |
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