基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国浦诚回报12个月持有混合C(012829) |
净值：
0.9292
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9292 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 1,119,300.00 | 8,808,891.00 | 1.37 |
| 603227 | 雪峰科技 | 941,700.00 | 8,183,373.00 | 1.27 |
| 000933 | 神火股份 | 437,700.00 | 7,397,130.00 | 1.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 436,900.00 | 5,911,257.00 | 0.92 |
| 03690 | 美团-W | 39,600.00 | 5,563,018.61 | 0.86 |
| 301291 | 明阳电气 | 108,700.00 | 4,774,104.00 | 0.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 112,700.00 | 4,593,652.00 | 0.71 |
| 000425 | 徐工机械 | 563,000.00 | 4,464,590.00 | 0.69 |
| 000528 | 柳工 | 369,160.00 | 4,452,069.60 | 0.69 |
| 600028 | 中国石化 | 665,200.00 | 4,443,536.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,222,455.79 | 15.23 | 87.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,621,555.00 | 1.49 | 8.57 |
| 采矿业 | 4,443,536.00 | 0.69 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.36 | 61.48 | 17.22 | 645,086,536.86 |
| 2024-09-30 | 25.21 | 49.36 | 19.13 | 703,571,097.90 |
| 2024-06-30 | 22.07 | 60.28 | 8.31 | 742,154,674.99 |
| 2024-03-31 | 22.88 | 56.77 | 20.52 | 800,126,644.62 |
| 2023-12-31 | 21.12 | 65.97 | 7.38 | 844,401,300.75 |
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